Momentum Day Trading Strategie
Momentum ist das, worum es beim Daytrading geht. Eines der ersten Dinge, die ich als Trader-Anfänger gelernt habe, ist, dass der einzige Weg zum Profit darin besteht, Aktien zu finden, die sich bewegen. Die gute Nachricht ist, dass es fast jeden Tag eine Aktie gibt, die sich um 20-30% oder sogar mehr bewegt! Das ist eine Tatsache.
Die Frage ist, wie wir diese Aktien finden, bevor sie die große Bewegung machen. Die größte Erkenntnis, die ich gemacht habe und die zu meinem Erfolg geführt hat, ist, dass die Aktien, die sich um 20-30% bewegen, alle ein paar technische Indikatoren gemeinsam haben.
Bevor wir weitermachen, lassen Sie uns für einen Moment zurücktreten und uns fragen, was wir von einer Momentum-Daytrading-Strategie erwarten. Zunächst einmal brauchen wir eine Aktie, die in Bewegung ist. Aktien, die seitwärts herumhüpfen, sind nutzlos.
Der erste Schritt für einen Trader ist also, die Aktien zu finden, die sich bewegen. Ich benutze Aktien-Scanner, um diese zu finden. Ich handle NUR Aktien an den Extremen. Das heißt, ich suche nach einer Aktie, die ein einmal im Jahr stattfindendes Ereignis hat. Die Preisaktion, die mit diesem Ereignis verbunden ist, ist fast immer die sauberste.
Day Trading Strategien & Die Anatomie von Momentum-Aktien
Momentum-Aktien haben alle ein paar Dinge gemeinsam. Wenn wir 5000 Aktien daraufhin untersuchen, ob nur die folgenden Kriterien zutreffen, werden wir oft eine Liste von weniger als 10 Aktien pro Tag haben. Dies sind die Aktien, die das Potenzial haben, sich um 20-30% zu bewegen. Das sind die Aktien, mit denen ich als Trader meinen Lebensunterhalt verdiene.
Kriterium #1: Streubesitz von unter 100 Mio. Aktien
Kriterium #2: Starke Tages-Charts (über den gleitenden Durchschnitten und ohne Widerstand in der Nähe).
Kriterium #3: Hohes Relatives Volumen von mindestens 2x über dem Durchschnitt. (Dies vergleicht das aktuelle Volumen für heute mit dem durchschnittlichen Volumen für diese Tageszeit. Diese beziehen sich auf die Standard-Volumenzahlen, die jede Nacht um Mitternacht zurückgesetzt werden.)
Kriterium #4: Ein fundamentaler Katalysator wie z.B. eine PR, ein Gewinn, eine FDA-Ankündigung, aktivistische Investoren oder eine andere Art von bahnbrechenden Nachrichten. Aktien können auch ohne einen fundamentalen Katalysator ein Momentum erleben. Wenn das passiert, nennt man es einen technischen Ausbruch.
Aktien für meine Daytrading-Strategien finden
Aktien-Scanner erlauben es mir, den gesamten Markt nach Aktien zu scannen, die meine Kriterien für ein Momentum erfüllen. Diese Scanner sind die wertvollsten Werkzeuge für einen Daytrader (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Sobald die Scanner mir einen Alarm geben, schaue ich mir den Candlestick-Chart an und versuche, beim ersten Pullback einen Einstieg zu finden.
Die meisten Trader werden an dieser Stelle kaufen, diese Käufer erzeugen eine Volumenspitze und führen zu einer schnellen Preisänderung, wenn die Aktie nach oben geht. Ihre Aufgabe als Anfänger-Trader ist es, zu lernen, den Einstieg in Echtzeit zu finden.
Ich habe 3 Sets von Aktien-Scannern für 3 verschiedene Arten des Scannens erstellt. Ich habe meine Momentum-Day-Trading-Strategien-Scanner, meine Reversal-Trading-Strategien-Scanner und meine Pre-Market-Gapper-Scanner.
Diese 3 Scanner geben mir täglich tonnenweise Handelsalarme. Anstatt manuell durch Charts blättern zu müssen, kann ich sofort Aktien sehen, die im Spiel sind. Aktien-Scanner sind das, was jeder Trader heute benutzen sollte, um heiße Aktien zu finden, egal ob es sich um Penny Stocks, Small Caps oder Large Caps handelt.
Meine Lieblings-Momentum-Day-Trading-Chart-Muster
Bull Flags sind meine absoluten Lieblings-Chart-Muster, tatsächlich mag ich sie so sehr, dass ich eine ganze Seite dem Bull Flag-Muster gewidmet habe. Dieses Muster ist etwas, das wir fast jeden Tag im Markt sehen, und es bietet risikoarme Einstiege in starke Aktien.
Der schwierige Teil für viele Anfänger Trader ist es, diese Muster in Echtzeit zu finden. Diese Aktien sind leicht zu finden, wenn man die Aktien-Scanner benutzt, die ich mit Trade Ideas entwickelt habe.
Mein Surging Up-Scanner zeigt mir sofort, wo das höchste relative Volumen im Markt ist. Ich überprüfe einfach die Scanner-Alarme, um die starken Aktien zu jeder beliebigen Tageszeit zu identifizieren.
Als musterbasierter Trader suche ich nach Mustern, die ein anhaltendes Momentum unterstützen. Scanner allein können keine Muster in Charts finden. Hier muss der Trader sein Geschick einsetzen, um jeden Trade zu rechtfertigen.
Momentum Day Trading Strategien Muster #1: Bullenflaggen
Beim Bullenflaggen-Muster ist mein Einstieg die erste Kerze, die nach dem Ausbruch ein neues Hoch bildet. So können wir nach den Aktien scannen, die nach oben drücken und die hohen grünen Kerzen der Bullenflagge bilden, und dann auf 2-3 rote Kerzen warten, um einen Pullback zu bilden.
Die erste grüne Kerze, die ein neues Hoch nach dem Pullback bildet, ist mein Einstieg, mit meinem Stopp am Tief des Pullbacks. Typischerweise sehen wir eine Volumenspitze in dem Moment, in dem die erste Kerze ein neues Hoch bildet. Das sind die Zehntausende von Einzelhändlern, die Positionen einnehmen und ihre Kaufaufträge senden.
Momentum Day Trading Strategien Muster #2: Flat Top Breakout
Das Flat Top Breakout Muster ist dem Bullenflaggenmuster ähnlich, außer dass der Pullback typischerweise, wie der Name schon sagt, ein flaches Top hat, wo es einen starken Widerstand gibt. Dies geschieht in der Regel über einen Zeitraum von einigen Kerzen und ist auf einem Chart leicht an dem offensichtlichen Flat-Top-Muster zu erkennen.
Dieses Muster bildet sich in der Regel, weil es einen oder mehrere große Verkäufer auf einem bestimmten Preisniveau gibt, die von den Käufern verlangen, alle Aktien aufzukaufen, bevor die Preise weiter steigen können. Diese Art von Muster kann zu einem explosiven Ausbruch führen, denn wenn Leerverkäufer bemerken, dass sich dieses Widerstandsniveau bildet, werden sie eine Stop-Order knapp darüber setzen.
Wenn die Käufer das Widerstandsniveau ausschalten, werden alle Kauf-Stopp-Orders ausgelöst, was dazu führt, dass die Aktie sehr schnell nach oben schießt und die Longs auf einigen schönen Gewinnen sitzen, wenn dies geschieht!
Real Life Momentum Day Trading Strategie Beispiele
Oben ist ein Beispiel für einen Bullenflaggen-Ausbruch. Sie können sehen, dass wir eine schöne Eröffnungsfahrt mit hohem relativem Volumen hatten, gefolgt von einer Konsolidierungsphase mit geringem Volumen, die schließlich wieder ausbrach.
Dies ist ein weiteres Bullenflaggenmuster, das perfekt funktionierte und wie Sie sehen können, hatte es die gleichen Eigenschaften wie das andere Bullenflaggenmuster oben. Wir hatten eine schöne Eröffnungsfahrt mit anständigem Volumen, gefolgt von einem Pullback mit geringem Volumen, bevor ein großer Sprung beim Ausbruch erfolgte.
Risikomanagement 101: Wo setze ich meinen Stop
Wenn ich Momentum-Aktien kaufe, setze ich normalerweise eine enge Stop-Order knapp unter dem ersten Pullback. Wenn der Stopp weiter als 20 Cent entfernt ist, kann es sein, dass ich mich entscheide, mit einem Stopp von 20 Cent auszusteigen und einen zweiten Versuch zu starten. Der Grund, warum ich einen 20-Cent-Stopp verwende, ist, dass ich immer mit einem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 2:1 handeln möchte. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent riskiere, dann deshalb, weil ich das Potenzial habe, 40 Cent zu verdienen.
Wenn ich 50 Cent oder mehr riskiere, dann bedeutet das, dass ich 1,00 oder mehr verdienen muss, um das richtige Gewinn-Verlust-Verhältnis zu bekommen, um den Handel zu rechtfertigen. Ich versuche, Trades zu vermeiden, bei denen ich einen großen Gewinn erzielen muss, um den Trade zu rechtfertigen. Es ist viel einfacher, Erfolg zu haben, wenn ich einen 20-Cent-Stopp und ein 40-Cent-Ziel im Vergleich zu einem 1,00-Stopp und einem 2,00-Gewinnziel habe.
Wenn ich handle, versuche ich, mein Risiko über alle Trades hinweg auszugleichen. Der beste Weg, das Risiko zu berechnen, ist der Abstand von meinem Einstiegskurs zu meinem Stop. Wenn ich einen 20-Cent-Stopp habe und mein maximales Risiko auf $500 begrenzen möchte, nehme ich 2500 Aktien (2500 x .20 = 500)
Die beste Tageszeit für den Handel
Die Momentum-Trading-Strategien können von 9:30 – 16:00 Uhr angewendet werden, aber ich finde, dass die Morgenstunden fast immer die beste Zeit für den Handel sind, insbesondere die erste Stunde, in der der Markt geöffnet ist. Ich konzentriere meinen Handel von 9:30 – 11:30 Uhr. Allerdings kann es jederzeit während des Tages zu einer Nachrichtenspitze kommen, die plötzlich eine enorme Menge an Volumen in eine Aktie bringt.
Diese Aktie, die früher am Tag uninteressant war, ist jetzt ein guter Kandidat für den Handel beim ersten Pullback. Der erste Pullback wird typischerweise die Form einer Bullenflagge annehmen. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur auf dem 5-Minuten-Chart zu handeln. Der 1-Min-Chart wird in den Mittags- und Nachmittagshandelsstunden zu unruhig.
Zusammenfassung der Einstiegs-Checkliste
Einstiegskriterien #1: Momentum Daytrading Chartmuster (Bullenflagge oder Flat Top Breakout)
Einstiegskriterien #2: Sie haben einen engen Stop, der ein 2:1 Gewinn-Verlust-Verhältnis unterstützt
Einstiegskriterien #3: Sie haben ein hohes relatives Volumen (2x oder höher) und idealerweise einen Katalysator. Höheres Volumen bedeutet, dass mehr Leute zuschauen.
Einstiegskriterium #4: Low Float wird bevorzugt. Ich suche nach unter 100 Mio. Aktien, aber unter 20 Mio. Aktien ist ideal. Sie können den ausstehenden Float mit Trade Ideas oder eSignal finden.
Ausstiegsindikatoren
Ausstiegsindikator #1: Ich werde 1/2 verkaufen, wenn ich mein erstes Gewinnziel erreiche. Wenn ich 100 $ riskiere, um 200 $ zu verdienen, verkaufe ich 1/2, sobald ich 200 $ gewonnen habe. Ich passe dann meinen Stop auf meinen Einstiegskurs für den Rest meiner Position an
Ausstiegsindikator #2: Wenn ich nicht bereits 1/2 verkauft habe, ist die erste Kerze, die rot schließt, ein Ausstiegsindikator. Wenn ich bereits 1/2 verkauft habe, halte ich durch rote Kerzen hindurch, solange mein Breakeven-Stop nicht erreicht wird.
Ausstiegsindikator #3: Ein Extension Bar zwingt mich, meine Gewinne zu sichern, bevor die unvermeidliche Umkehr beginnt. Ein Extension Bar ist eine Kerze, die nach oben ausschlägt und mir sofort einen Gewinn von 2-400 $ oder sogar mehr beschert. Wenn ich das Glück habe, dass eine Aktie in die Höhe schnellt, während ich sie halte, verkaufe ich in die Spitze hinein.
Analysieren Sie Ihre Handelsergebnisse
Alle erfolgreichen Trader haben positive Handelskennzahlen. Trading ist eine Karriere der Statistik. Sie haben entweder Statistiken, die Renditen oder Verluste generieren. Wenn ich mit Studenten arbeite, schaue ich mir ihre Gewinn-Verlust-Verhältnisse an (durchschnittliche Gewinner vs. durchschnittliche Verlierer) und ihren prozentualen Anteil am Erfolg.
Damit kann ich feststellen, ob sie das Potenzial haben, profitabel zu sein, ohne dass ich mir ihre Gesamt-P/L ansehe. Sobald Sie jede Woche abgeschlossen haben, müssen Sie Ihre Ergebnisse analysieren, um Ihre aktuellen Handelskennzahlen zu verstehen.
Die besten Trader führen akribische Handelsaufzeichnungen, weil sie wissen, dass sie in der Lage sein werden, diese Aufzeichnungen zu analysieren, um zu verstehen, was sie tun sollten, um ihr Trading zu verbessern. Ich benutze Tradervue, um meine Handelsstatistiken zu überwachen, was eine große Hilfe bei der Feinabstimmung meiner Strategien war.
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In unseren Daytrading & Swingtrading-Kursen werden Sie alle Details dieser Handelsstrategie lernen. In unserem Day-Trading-Chatroom erhalten Sie meine Live-Alerts, wenn ich meine Positionen und Stopps aufrufe. Wenn ich eine Aktie sehe, die ein extrem hohes Volumen hat, versuche ich, beim ersten oder zweiten Pullback einzusteigen. Pull Backs sollten die Form eines Breakout Chart Patterns haben, wie z.B. Bull Flags oder Flat Tops.
Ich bin ein extrem aktiver Trader in den ersten 2 Stunden des Marktes und dann lasse ich es deutlich langsamer angehen. Nachmittags trade ich normalerweise nicht. Aktien auf den Surging up Scannern, die Kandidaten für die Momentum Trading Strategie sind, können bereits um 9:31 Uhr gehandelt werden.
Manchmal wird eine Aktie, die nicht nach oben klettert und bereits auf meinem Radar für eine Gap and Go! Strategie bereits auf dem Radar für einen Gap and Go! Trade steht, mit hohem Volumen aus den Startlöchern und kommt für einen Momentum Trade ins Spiel. Diese Aktien können Nachrichten haben oder einen technischen Ausbruch erleben oder ein Sympathie-Spiel zu einer anderen starken Aktie oder einem Sektor sein.