Hay una gran cantidad de patrones de trading diferentes por ahí, así que hemos decidido repasar en detalle lo que creemos que son los mejores patrones de trading de día.
Mejores patrones de trading de día
De las muchas y variadas formas de utilizar el análisis técnico, los patrones gráficos son quizás los más utilizados y más investigados. La razón de esto puede ser totalmente orgánica porque la gran mayoría de las estrategias en el análisis técnico requieren que se produzca un tipo de ruptura antes de que podamos ejecutar una operación.
Los patrones gráficos más comunes son formas como rectángulos y triángulos.
Los patrones gráficos pueden ser un beneficio una maldición porque cada trader tiene un sesgo interno que detectará fácilmente los patrones que benefician su posición, y puede filtrar inconscientemente los patrones en contra de su posición.
Junto con los patrones gráficos, podemos utilizar los patrones de velas japonesas (ambos son complementarios).
Velas japonesas: Por qué los Day Traders los utilizan
Antes de finales de los 90 y principios de los 2000, la mayoría del material de trading y análisis técnico no utilizaba velas japonesas. El estilo de gráfico que los traders utilizaron durante casi 100 años como estilo de gráfico de facto eran los gráficos de barras americanos.
Cuando Hidenobu Sasaki introdujo su innovador trabajo en velas japonesas en Occidente, las velas japonesas rápidamente tomaron el mundo del análisis técnico y del comercio por sorpresa, y las velas japonesas son ahora el estilo de gráfico de facto.
El hecho de que las velas japonesas sean ahora el primer estilo de gráfico que la gente aprende es un poco sorprendente para mí.
El análisis de velas japonesas es una forma de gráfico muy complicada y requiere años de práctica y aprendizaje no sólo para entender los muchos y variados patrones que existen dentro de esta forma de gráfico, sino cómo interpretar cada patrón de velas con el tiempo y el volumen.
En mi opinión, las velas japonesas son una forma de gráfico fenomenal para el análisis, pero no la mejor para el trading. Yo uso las velas japonesas para casi el 100% de mis análisis, pero cuando estoy operando y ejecutando operaciones en vivo, uso el Punto & Figura.
Pero las velas japonesas, cuando se usan correctamente, pueden ser una poderosa herramienta en su caja de herramientas de trading. Conocer los patrones puede ayudar.
Patrones de velas japonesas
Los patrones de velas japonesas son muchos y variados. Una de las obras más contemporáneas sobre velas japonesas es la Guía Visual de Trading con Velas de Michael C. Thomsett (parte de la serie Bloomberg Financial).
En la obra de Thomsett, hay más de 200 patrones de velas. ¡Buena suerte memorizando todos ellos! Pero para el trading diario, sólo debemos preocuparnos por algunos de los patrones más poderosos.
Revisemos ahora dos de esos patrones.
Para este artículo, sólo hablaré del lado alcista de los patrones.
Patrón de martillo alcista
El martillo alcista es una vela donde la mecha es al menos dos veces más larga que el cuerpo. Hay poca o ninguna mecha por encima del cuerpo. Queremos que esta vela aparezca en la parte inferior de un movimiento.
¿Por qué? Porque el martillo alcista es un fuerte indicio de que una reversión está a punto de ocurrir. Las velas cuentan una historia. La historia que nos cuenta el martillo alcista es que los vendedores se están rindiendo y los compradores están tomando el control.
El volumen tiene que confirmar este patrón. El volumen debe ser mayor que el de la vela anterior y lo ideal es que sea el doble de la media de volumen de 20 períodos.
Nota: El color de la vela martillo no importa.
Vela envolvente alcista
Aquí está – El patrón de vela envolvente alcista. Podría decirse que es el patrón de vela alcista más buscado. De todos los patrones de velas simples que existen, ninguno es quizás más confirmador de un movimiento alcista que la vela envolvente alcista.
¿Por qué esta vela es buscada por los toros? Porque es la definición de la convicción alcista.
Recuerde: las velas cuentan una historia. Las velas nos dicen dónde empezó el precio, cómo fue el precio, cómo bajó el precio y dónde se asentó finalmente.
La vela envolvente alcista muestra un control puro e incuestionable por parte de los compradores. Este patrón casi siempre resulta en precios de tendencia más altos.
Patrones de gráficos
Además de los patrones de velas, los operadores del día buscan poderosos patrones de continuación de tendencia. Algunos de los traders más consistentes y rentables del mundo operan sólo con este tipo de patrones.
Los patrones de continuación se dividen en dos categorías: banderas (rectángulos) y banderines (triángulos). Estos patrones son frecuentes, comunes y poderosos. Una vez que un nuevo operador puede operar con éxito estos patrones, a menudo están muy cerca de convertirse en un operador consistentemente rentable.
Los tres patrones de continuación alcista más comunes son el banderín alcista, la bandera alcista y la cuña ascendente.
Bandera alcista
Una bandera alcista es un tipo de rectángulo o canal. En el caso de una bandera alcista, solemos ver que se mueve de dos maneras: horizontalmente o en un canal descendente. El más común es un canal descendente.
La psicología de una bandera alcista es cuando un movimiento prolongado al alza ha hecho una pausa, y comienza a caer. Los operadores en corto suelen entrar en este patrón cerca de la parte inferior del patrón antes de que se reanude la tendencia.
La razón por la que a menudo vemos que el precio se mueve rápidamente al alza es que esos operadores en corto están siendo exprimidos de su posición.
Una entrada en largo se produce una vez que no en la ruptura inmediata del canal de la bandera. En su lugar, esperamos un cierre por encima del máximo de oscilación anterior (a menudo el último máximo de oscilación para probar el canal). Ver arriba.
Bandera alcista – Triángulo ascendente
Donde la bandera alcista es un rectángulo, los banderines son triángulos. Como los banderines son triángulos, hay más probabilidades diversas en función del tipo de triángulo que se desarrolle. Por ejemplo, el triángulo simétrico tiene un sesgo neutro en la dirección de la ruptura.
El triángulo ascendente, sin embargo, no sólo es un patrón de continuación abrumadoramente alcista; también es uno de los patrones alcistas más buscados que existen.
El triángulo ascendente se forma cuando hay una parte superior plana con una línea de tendencia ascendente. Para los operadores que están cortos e intentan ponerse en corto dentro de un triángulo ascendente, este es un patrón muy, muy doloroso. Durante la formación del patrón, la resistencia formada en la parte superior plana convence a más y más cortos de que la resistencia se mantendrá.
Sin embargo, el peso de los toros continúa porque sigue habiendo nuevos mínimos más altos.
Un operador agresivo puede querer entrar en la ruptura inicial de la parte superior plana del triángulo ascendente. Los operadores conservadores pueden esperar a una nueva prueba de la ruptura.
Cuña descendente
Un patrón de cuña es muy similar a un patrón de triángulo, excepto que las dos líneas de tendencia no se cruzan (al menos no en cualquier punto pronto).
Los patrones de cuña están asociados con un rápido descenso en el precio en un ángulo bastante pronunciado. Los patrones de cuña son poderosas señales de reversión alcista y representan oportunidades de bajo riesgo y alta recompensa.
Trading the Bull Flag
Volviendo a una de las banderas alcistas en el gráfico de Tesla (TSLA), podemos ver cómo abordar una entrada en la bandera alcista. El #2 representa la primera vela que cierra fuera de la bandera y es una entrada que el trader agresivo consideraría tomar.
La entrada más conservadora aquí está en el #3, donde podríamos entrar en una posición larga cuando la vela cierre por encima del nivel del penúltimo máximo de oscilación (#1) que tocó la banda superior de la bandera alcista.
Podemos filtrar aún más la idoneidad de la entrada utilizando el volumen, el RSI y el Índice Compuesto. Podemos ver que el volumen subió después de la ruptura de la bandera alcista en el #2, bajó un poco, y luego subió de nuevo antes de la entrada conservadora en el #3.
Queremos ver que el volumen se mantiene alrededor de la media de 20 períodos; de lo contrario, podríamos arriesgarnos a varias acciones de precio whipsaw que podrían golpear nuestras paradas.
El #4 es el RSI con el Índice Compuesto por debajo. Podemos filtrar la divergencia entre el RSI y el Índice Compuesto para proporcionar una comprobación más para nuestra entrada en largo. Actualmente, no hay divergencia bajista presente ni en el #2 ni en el #3, por lo que hay muy poca amenaza de alguna presión bajista inmediata.
La falta de divergencia bajista continúa hasta la entrada conservadora en el #3, haciéndonos saber que la entrada es más que probable que esté a salvo de cualquier movimiento bajista a corto plazo.
Nota: Debido a que todos los patrones de continuación que discutimos implican retrocesos de movimientos alcistas anteriores, la situación ideal que nos gustaría ver en el RSI y el Índice Compuesto es una divergencia bajista oculta. No es necesario, pero es lo ideal.
Operar con el triángulo ascendente
El triángulo ascendente es uno de mis patrones de continuación favoritos. En cada uno de los mercados que opero, siento que es por lejos el patrón que muestra la mayor tasa de convertirse en una operación rentable.
Los mercados de volumen fijo que tienen un sesgo largo como el mercado de valores parecen tener una tasa de éxito aún mayor con este patrón. Antes de entrar en el desglose de cómo operar con este patrón, creo que es esencial entender algo de la teoría detrás de los triángulos en general y cómo vemos típicamente que el volumen y el precio reaccionan antes de una ruptura.
Desglose del gráfico
1. El volumen suele caer antes de la ruptura de un triángulo. La caída del volumen es su «aviso» de que un movimiento está a punto de ocurrir.
2. La ruptura de cualquier triángulo suele ocurrir durante el último 1/3 del triángulo. Puede utilizar una herramienta de tiempo de Fibonacci para dividir el triángulo en rangos del 33% para ayudarle a detectar dónde estaría esa división si tiene dificultades para ver el último 1/3.
En el gráfico de IBM, podemos ver que el volumen definitivamente cayó cuando nos acercamos al último tercio del triángulo ascendente (#1). La prueba clara de la línea de tendencia superior del triángulo ascendente muestra que se han formado múltiples topes, lo que atrae a los operadores a vender o ponerse en corto. En cambio, IBM siguió creando mínimos más altos.
Utilizar el RSI y el Índice Compuesto para ayudarnos a filtrar la conveniencia de un stop de compra en el #4 puede ayudarnos a estar seguros de nuestra decisión. De nuevo, buscamos cualquier indicio de divergencia bajista que indique que cualquier movimiento por encima del triángulo ascendente podría ser una trampa alcista. No existe ninguna divergencia bajista entre el RSI y el Índice Compuesto.
En cambio, hay dos señales alcistas que generaron el RSI y el Índice Compuesto. La primera es que el RSI cruza por encima del primer nivel de sobreventa en 40 (#2). La segunda señal alcista es cuando la línea del Índice Compuesto cruza por encima de la media lenta (media móvil naranja, #2).
Ambas señales alcistas se producen justo cuando el precio está probando una ruptura del triángulo ascendente, lo que nos da una muy buena configuración para una entrada en largo.
Hay una máxima de comercio de acciones que dice que los profesionales operan al cierre, y los aficionados a la apertura. Tengo sentimientos encontrados sobre lo relevante que es ese adagio en los mercados actuales, pero operar el final de esta sesión diaria con un stop de compra en el #4 habría producido una excelente rentabilidad en el gap de apertura del día siguiente.
Nota: Me debatí entre usar o no la imagen de arriba como ejemplo de cómo operar el triángulo ascendente porque se ve demasiado bien. Sin embargo, los movimientos de culminación de los triángulos ascendentes al final del día a menudo resultan en grandes gap ups en el siguiente día de trading.
Trading de la cuña descendente
Los patrones de cuña son simplemente impresionantes y son uno de los mejores patrones de day trading. Las cuñas ascendentes en el mercado de valores son un desastre con los más de 11 años de mercado alcista – ¿pero las cuñas descendentes? Los patrones de cuña descendente son fantásticos en los mercados perma-bull.
En el gráfico de Microsoft (MSFT) de arriba, podemos ver un gran ejemplo de cuña descendente. Observe en el #2 el patrón de velas – es una vela de martillo. Ahora bien, recordará que dije que había que comprobar el volumen para confirmar que el patrón de martillo es válido.
El volumen es, técnicamente, superior a la media de los últimos 20 periodos y superior a la vela anterior, pero podemos ver cómo cae a partir de ese momento.
En el mercado de valores, el volumen es esencial, pero tenemos que ser conscientes de la hora del día. Este patrón de martillo se ha formado justo antes de las 1500 EST – una hora antes del cierre del mercado. Normalmente no vemos una tonelada de actividad hasta más cerca del cierre del mercado. No es inusual ver un volumen más bajo que la media cuando aparece el patrón de martillo.
Al igual que el triángulo ascendente, la entrada no está en la ruptura inicial de la cuña. Siempre espero a un cierre por encima del penúltimo máximo de la oscilación que ponga a prueba el ángulo de la tendencia bajista. #El número 1 en la línea horizontal verde representa ese nivel.
Podemos tener más confianza en nuestra entrada en largo mirando el RSI y el Índice Compuesto.
Una condición que ha faltado en nuestros dos ejemplos anteriores de patrones de continuación de tendencia es la evidencia de divergencia. Esta vez, podemos ver una clara divergencia alcista entre el RSI y el Índice Compuesto.
La divergencia alcista se produce cuando el RSI está mostrando mínimos planos o más bajos mientras que el Índice Compuesto muestra mínimos más altos. La divergencia alcista nos advierte que la presión bajista podría terminar muy rápidamente.
La combinación del patrón de martillo alcista junto con la divergencia alcista crea una condición sólida para una entrada en largo si y cuando el precio rompe el máximo de oscilación anterior en el # 1.
Línea de fondo
La identificación de patrones de continuación de tendencia como el triángulo ascendente, la bandera alcista y la cuña descendente crean poderosas oportunidades de trading.
Acostumbrarse a realizar operaciones con estos patrones clásicos de retroceso puede ayudarte a construir confianza en tu trading y ponerte años por delante de tus compañeros.