Estrategia de Day Trading de Momentum
El momentum es de lo que trata el day trading. Una de las primeras cosas que aprendí como trader principiante es que la única manera de obtener beneficios es encontrando acciones que estén en movimiento. La buena noticia es que casi todos los días hay una acción que se moverá un 20-30% o incluso más. Esto es un hecho.
La cuestión es cómo encontrar esas acciones antes de que hagan el gran movimiento. El mayor descubrimiento que he hecho y que me ha llevado al éxito es que las acciones que hacen los movimientos del 20-30% comparten unos pocos indicadores técnicos en común.
Antes de ir más lejos, vamos a dar un paso atrás por un momento y preguntarnos lo que necesitamos de una estrategia de day trading de impulso. En primer lugar, necesitamos una acción que se mueva. Las acciones que se mueven lateralmente son inútiles.
Así que el primer paso para un operador es encontrar las acciones que se están moviendo. Yo uso escáneres de acciones para encontrarlas. SÓLO opero con acciones en los extremos. Esto significa que busco una acción que tenga un evento del tipo de una vez al año. La acción del precio asociada a este evento es casi siempre la más limpia.
Estrategias de trading diario & La anatomía de las acciones de impulso
Las acciones de impulso tienen todas algunas cosas en común. Si escaneamos 5000 acciones pidiendo que sólo se cumplan los siguientes criterios, a menudo tendremos una lista de menos de 10 acciones cada día. Estas son las acciones que tienen el potencial de moverse un 20-30%. Estos son los valores con los que opero para ganarme la vida como trader.
Criterio #1: Flotante de menos de 100mil acciones
Criterio #2: Gráficos diarios fuertes (por encima de las medias móviles y sin resistencias cercanas).
Criterio #3: Alto volumen relativo de al menos 2 veces por encima de la media. (Esto compara el volumen actual de hoy con el volumen medio para esta hora del día. Todo esto se refiere a los números de volumen estándar, que se restablecen cada noche a medianoche.)
Criterio #4: Un catalizador fundamental como una RP, ganancias, anuncio de la FDA, inversores activistas o algún otro tipo de noticia de última hora. Las acciones también pueden experimentar el impulso sin un catalizador fundamental. Cuando esto sucede, se llama una ruptura técnica.
Encontrar acciones para mis estrategias de Day Trading
Los escáneres de acciones me permiten escanear todo el mercado en busca de los tipos de acciones que muestran mis criterios para tener impulso. Estos escáneres son las herramientas más valiosas para un day trader (Software de escáner de acciones de Trade-Ideas). Una vez que los escáneres me dan una alerta, entonces reviso el gráfico de velas y trato de conseguir una entrada en el primer retroceso.
La mayoría de los operadores comprarán en este mismo lugar, esos compradores crean un pico en el volumen y dan lugar a un rápido cambio de precio mientras la acción se mueve hacia arriba. Tu trabajo como trader principiante es aprender a encontrar la entrada en tiempo real.
He creado 3 conjuntos de escáneres de acciones para 3 tipos diferentes de escaneo. Tengo mis escáneres de Estrategias de Negociación Diaria de Momento, mis escáneres de Estrategias de Negociación de Reversión, y mis escáneres de Gapper de Pre-Mercado.
Estos 3 escáneres me dan toneladas de alertas de comercio todos los días. En lugar de tener que hojear manualmente los gráficos, puedo ver al instante las acciones que están en juego. Los escáneres de acciones son lo que cada comerciante hoy en día debería estar utilizando para encontrar acciones calientes, ya sea acciones de un centavo, de pequeña capitalización, o de gran capitalización.
Mis Patrones de Gráficos de Momentum Day Trading favoritos
Las Banderas de Toro son mi patrón gráfico favorito absoluto, de hecho me gustan tanto que hice una página entera dedicada al Patrón de Bandera de Toro. Este patrón es algo que vemos casi todos los días en el mercado, y ofrece entradas de bajo riesgo en acciones fuertes.
La parte difícil para muchos operadores principiantes es encontrar estos patrones en tiempo real. Estos valores son fáciles de encontrar utilizando los escáneres de valores que he desarrollado con Trade Ideas.
Mi escáner Surging Up me muestra inmediatamente dónde está el mayor volumen relativo del mercado. Simplemente reviso las alertas de los escáneres para identificar las acciones fuertes en cualquier momento del día.
Como operador basado en patrones, busco patrones que apoyen el impulso continuo. Los escáneres por sí solos no pueden encontrar patrones en los gráficos. Aquí es donde el trader debe usar su habilidad para justificar cada operación.
Estrategias de trading diurno de impulso Patrón #1: Banderas alcistas
Con el patrón de bandera alcista, mi entrada es la primera vela que hace un nuevo máximo después de la ruptura. Así que podemos escanear los valores que suben, formando las velas verdes altas del Bull Flag, y luego esperar a que 2-3 velas rojas formen un pullback.
La primera vela verde que haga un nuevo máximo después del pullback es mi entrada, con mi stop en el mínimo del pullback. Normalmente veremos un pico de volumen en el momento en que la primera vela haga un nuevo máximo. Son las decenas de miles de traders minoristas tomando posiciones y enviando sus órdenes de compra.
Estrategias de Day Trading de Momentum Patrón #2: Flat Top Breakout
El patrón de ruptura de la parte superior plana es similar al patrón de bandera alcista, excepto que el pullback suele tener, como su nombre indica, una parte superior plana donde hay un fuerte nivel de resistencia. Esto suele ocurrir durante un período de unas pocas velas y será fácil de reconocer en un gráfico por el patrón de techo plano obvio.
Este patrón suele formarse porque hay un gran vendedor o vendedores en un nivel de precios específico que requerirá que los compradores compren todas las acciones antes de que los precios puedan continuar al alza. Este tipo de patrón puede resultar en una ruptura explosiva porque cuando los vendedores en corto notan que se está formando este nivel de resistencia pondrán una orden de stop justo por encima de él.
Cuando los compradores eliminen el nivel de resistencia, todas las órdenes de stop de compra se activarán haciendo que la acción se dispare muy rápidamente y los largos estarán sentados en algunos buenos beneficios cuando lo haga!
Ejemplos de estrategias de trading de día de impulso en la vida real
Sobre el ejemplo de una ruptura de bandera alcista. Puedes ver que tuvimos un buen impulso de apertura con un volumen relativo alto, seguido de un período de consolidación con un volumen bajo que finalmente rompió de nuevo. Estos patrones ocurren todos los días, por lo que saber cómo operar con ellos es la clave para ganar dinero.
Este es otro patrón de bandera alcista que funcionó a la perfección y, como se puede ver, tenía las mismas características que el otro patrón de bandera alcista anterior. Tuvimos un buen impulso de apertura con un volumen decente, seguido de un retroceso de bajo volumen antes de un gran salto en la ruptura.
Gestión del riesgo 101: Dónde poner mi stop
Cuando compro acciones de impulso suelo poner una orden de stop ajustada justo por debajo del primer retroceso. Si el stop está a más de 20 céntimos, puedo decidir hacer un stop de menos 20 céntimos y volver para un segundo intento. La razón por la que utilizo un stop de 20 céntimos es porque siempre quiero operar con un ratio de pérdida de beneficios de 2:1. En otras palabras, si arriesgo 20 centavos, es porque tengo el potencial de ganar 40 centavos.
Si arriesgo 50 centavos o más, significa que necesito ganar 1,00 o más para conseguir el ratio de pérdida de beneficios adecuado para justificar la operación. Intento evitar las operaciones en las que tengo que generar un gran beneficio para justificar la operación. Es mucho más fácil lograr el éxito si tengo un stop de 20 céntimos y un objetivo de 40 céntimos frente a un stop de 1,00 y un objetivo de beneficios de 2,00.
Cuando estoy operando intento equilibrar mi riesgo en todas las operaciones. La mejor manera de calcular el riesgo es mirar la distancia desde mi precio de entrada hasta mi stop. Si tengo un stop de 20 centavos y quiero mantener mi riesgo máximo en 500 dólares, tomaré 2500 acciones (2500 x .20 = 500)
La mejor hora del día para operar
Las estrategias de trading de impulso se pueden utilizar desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde, pero encuentro que las mañanas son casi siempre el mejor momento para operar, específicamente la primera hora en que el mercado está abierto. Yo enfoco mis operaciones desde las 9:30 hasta las 11:30 de la mañana. Sin embargo, en cualquier momento del día podemos tener un pico de noticias que de repente traerá una enorme cantidad de volumen en una acción.
Esta acción que no era de interés al principio del día es ahora un buen candidato para operar en el primer retroceso. El primer retroceso suele tomar la forma de una bandera alcista. Después de las 11:30am prefiero operar sólo en el gráfico de 5 minutos. El gráfico de 1 minuto se vuelve demasiado agitado en las horas de negociación del medio día y de la tarde.
Resumen de la lista de comprobación de la entrada
Criterio de entrada #1: Patrón de Gráfico de Trading Diurno de Momento (Bandera alcista o ruptura de la cima plana)
Criterio de entrada #2: Tiene un stop ajustado que soporta un ratio de pérdida de beneficios de 2:1
Criterio de entrada #3: Tiene un volumen relativo alto (2x o más) e idealmente asociado con un catalizador. Un mayor volumen significa que hay más gente mirando.
Criterio de entrada #4: Se prefiere un float bajo. Busco menos de 100 millones de acciones, pero menos de 20 millones de acciones es ideal. Puedes encontrar el float pendiente con Trade Ideas o eSignal.
Indicadores de salida
Indicador de salida #1: venderé 1/2 cuando alcance mi primer objetivo de beneficio. Si estoy arriesgando 100$ para ganar 200$, una vez que haya subido 200$ venderé 1/2. Luego ajusto mi stop a mi precio de entrada en el balance de mi posición
Indicador de salida #2: Si no he vendido ya 1/2, la primera vela que cierre en rojo es un indicador de salida. Si ya he vendido 1/2, aguantaré a través de velas rojas mientras mi stop de equilibrio no llegue.
Indicador de salida #3: La barra de extensión me obliga a empezar a bloquear mis beneficios antes de que comience el inevitable retroceso. Una barra de extensión es una vela que se eleva y me hace subir instantáneamente entre 2 y 400 dólares o incluso más. Cuando tengo la suerte de que una acción suba mientras yo estoy aguantando, vendo en el pico.
Analiza tus resultados de trading
Todos los traders exitosos tendrán métricas de trading positivas. El trading es una carrera de estadísticas. O tienes estadísticas que generan rendimientos o pérdidas. Cuando trabajo con estudiantes reviso sus ratios de pérdidas y ganancias (promedio de ganadores vs promedio de perdedores), y su porcentaje de éxito.
Esto me dirá si tienen el potencial de ser rentables, sin siquiera mirar su P/L total. Una vez que terminas cada semana tienes que analizar tus resultados para entender tus métricas de trading actuales.
Los mejores traders mantienen registros de trading meticulosos porque saben que podrán minar los datos de estos registros para entender lo que deben para mejorar su trading. Yo uso Tradervue para monitorear mis estadísticas de trading lo cual ha sido de gran ayuda para afinar mis estrategias.
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En nuestros Cursos de Day Trading & Swing Trading aprenderás todos los detalles de esta estrategia de trading. En nuestra sala de chat de Day Trading, recibirás mis alertas en vivo mientras llamo a mis posiciones y stops. Cuando veo una acción que tiene un volumen extremadamente alto, busco entrar en el primer o segundo retroceso. Los retrocesos deben tomar la forma de un patrón gráfico de ruptura, como las banderas alcistas o las cimas planas.
Soy un operador extremadamente activo en las primeras 2 horas del mercado y luego disminuyo la velocidad. No suelo operar por las tardes. ¡Los valores que aparecen en los escáneres de subidas y que son candidatos a la estrategia de trading de impulso pueden ser operados desde las 9:31.
A veces, un valor que no estaba subiendo y que ya estaba en mi radar para operar con la estrategia Gap and Go! se dispara con el volumen fuera de las puertas y entra en juego para un comercio de impulso. Estas acciones pueden tener noticias o pueden estar experimentando una ruptura técnica o ser un juego de simpatía a otra acción fuerte o sector.