Momentum Day Trading Strategy
Momentum jest tym, o co chodzi w daytradingu. Jedną z pierwszych rzeczy, których nauczyłem się jako początkujący trader jest to, że jedynym sposobem na osiągnięcie zysku jest znalezienie akcji, które się poruszają. Dobra wiadomość jest taka, że prawie każdego dnia jest akcja, która poruszy się o 20-30% lub nawet więcej! To jest fakt.
Pytanie brzmi: jak znaleźć te akcje zanim zrobią duży ruch. Największe uświadomienie sobie, które doprowadziło mnie do sukcesu jest takie, że akcje, które poruszają się o 20-30% mają kilka wspólnych wskaźników technicznych.
Przed pójściem dalej, cofnijmy się na chwilę i zadajmy sobie pytanie, czego wymagamy od strategii momentum day trading. Przede wszystkim, potrzebujemy akcji, która się porusza. Akcje, które poruszają się w bok są bezużyteczne.
Więc pierwszym krokiem dla inwestora jest znalezienie akcji, które się poruszają. Ja używam skanerów akcji, aby je znaleźć. Handluję akcjami TYLKO na ekstremach. Oznacza to, że szukam akcji, która ma raz w roku rodzaj wydarzenia. Akcja cenowa związana z tym wydarzeniem jest prawie zawsze najczystsza.
Day Trading Strategies & Anatomia Momentum Stocks
Momentum Stocks wszystkie mają kilka rzeczy wspólnych. Jeśli przeskanujemy 5000 akcji prosząc tylko o spełnienie poniższych kryteriów, często będziemy mieli listę mniej niż 10 akcji każdego dnia. Są to akcje, które mają potencjał, by poruszyć się o 20-30%. Są to akcje, którymi handluję, aby zarabiać na życie jako trader.
Kryterium #1: Płynność poniżej 100 mln akcji
Kryterium #2: Silne wykresy dzienne (powyżej średnich kroczących i bez pobliskiego oporu).
Kryterium #3: Wysoki wolumen względny co najmniej 2x powyżej średniej. (To porównuje aktualny wolumen na dziś do średniego wolumenu na tę porę dnia. Kryterium 4: Katalizator fundamentalny, taki jak PR, zysk, ogłoszenie FDA, aktywni inwestorzy lub inny rodzaj przełomowej wiadomości. Akcje mogą również doświadczać impetu bez fundamentalnego katalizatora. Kiedy tak się dzieje, nazywa się to technicznym wybiciem.
Znajdywanie akcji do moich strategii Day Trading
Skanery akcji pozwalają mi skanować cały rynek pod kątem typów akcji wyświetlających moje kryteria posiadania impetu. Skanery te są najbardziej wartościowymi narzędziami dla daytradera (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Gdy skanery dają mi alert, następnie przeglądam wykres świecowy i staram się uzyskać wejście na pierwszym pull back.
Większość handlowców będzie kupować w tym samym miejscu, ci kupujący tworzą skok w objętości i skutkują szybką zmianą ceny, gdy akcje poruszają się w górę. Twoim zadaniem jako początkującego tradera jest nauczyć się znajdować wejścia w czasie rzeczywistym.
Stworzyłem 3 zestawy skanerów akcji dla 3 różnych typów skanowania. Mam moje skanery Momentum Day Trading Strategies, moje skanery Reversal Trading Strategies oraz moje skanery Pre-Market Gapper Scanners.
Te 3 skanery dają mi mnóstwo alertów handlowych każdego dnia. Zamiast ręcznie przerzucać się wykresami, mogę natychmiast zobaczyć akcje, które są w grze. Skanery akcji są tym, co każdy dzisiejszy trader powinien używać, aby znaleźć gorące akcje, czy to penny stocks, small caps, czy large caps.
Moje ulubione wzory wykresów Momentum Day Trading
Flagi Byka są moim absolutnie ulubionym wzorem wykresów, w rzeczywistości lubię je tak bardzo, że zrobiłem całą stronę poświęconą wzorowi Flagi Byka. Ten wzór jest czymś, co widzimy prawie każdego dnia na rynku, i oferuje niskie ryzyko wejścia w silne akcje.
Ciężką częścią dla wielu początkujących traderów jest znalezienie tych wzorów w czasie rzeczywistym. Te akcje są łatwe do znalezienia przy użyciu skanerów akcji, które stworzyłem w Trade Ideas.
Mój skaner Surging Up natychmiast pokazuje mi, gdzie jest najwyższy względny wolumen na rynku. Po prostu przeglądam alerty skanerów, aby zidentyfikować silne akcje w danym momencie dnia.
Jako trader bazujący na wzorcach, szukam wzorców, które wspierają kontynuację impetu. Same skanery nie mogą znaleźć wzorców na wykresach. To jest miejsce, gdzie trader musi użyć swoich umiejętności, aby uzasadnić każdą transakcję.
Momentum Day Trading Strategies Wzór #1: Bull Flags
W przypadku wzoru Bull Flag, moje wejście jest pierwszą świecą, która tworzy nowe maksimum po wybiciu. Tak więc możemy skanować dla akcji wyciskających w górę, tworząc wysokie zielone świece flagi Byka, a następnie czekać na 2-3 czerwone świece, aby utworzyć pullback.
Pierwsza zielona świeca, która tworzy nowy wyż po pullback, jest moim wejściem, z moim stopem na niżu pullback. Zazwyczaj widzimy wzrost wolumenu w momencie, gdy pierwsza świeca osiągnie nowy szczyt. Jest to dziesiątki tysięcy traderów detalicznych zajmujących pozycje i wysyłających swoje zlecenia kupna.
Momentum Day Trading Strategies Formacja #2: Flat Top Breakout
Formacja flat top breakout jest podobna do formacji flagi byka, z wyjątkiem tego, że cofnięcie zazwyczaj ma, jak sama nazwa wskazuje, płaski szczyt, gdzie znajduje się silny poziom oporu. Zazwyczaj dzieje się to w okresie kilku świec i jest łatwe do rozpoznania na wykresie dzięki oczywistej formacji płaskiego szczytu.
Ta formacja zazwyczaj tworzy się, ponieważ istnieje duży sprzedawca lub sprzedawcy na określonym poziomie cenowym, który będzie wymagał od kupujących wykupienia wszystkich akcji, zanim ceny będą mogły kontynuować wzrost. Ten typ formacji może doprowadzić do wybuchowego wybicia, ponieważ kiedy krótcy sprzedawcy zauważą formujący się poziom oporu, umieszczą zlecenie stop tuż nad nim.
Gdy kupujący zabiorą poziom oporu, wszystkie zlecenia stop zostaną uruchomione, powodując, że akcje wystrzelą w górę bardzo szybko, a długi będą siedzieć na niezłych zyskach, gdy tak się stanie!
Real Life Momentum Day Trading Strategy Examples
Powyżej znajduje się przykład wybicia z flagi byka. Można zauważyć, że mieliśmy ładne otwarcie na wysokim względnym wolumenie, po którym nastąpił okres konsolidacji na niskim wolumenie, który w końcu ponownie się wybił. Takie formacje zdarzają się codziennie, więc wiedza jak nimi handlować jest kluczem do zarabiania pieniędzy!
Jest to kolejna formacja flagi byka, która sprawdziła się doskonale i jak widać miała takie same cechy jak inna formacja flagi byka powyżej. Mieliśmy ładne otwarcie z przyzwoitym wolumenem, po którym nastąpiło cofnięcie z niskim wolumenem przed dużym skokiem po wybiciu.
Zarządzanie ryzykiem 101: Gdzie ustawić stop
Kiedy kupuję akcje momentum, zazwyczaj ustawiam zlecenie stop tuż poniżej pierwszego cofnięcia. Jeśli stop jest oddalony o więcej niż 20 centów, mogę zdecydować się na stop out minus 20 centów i wrócić po drugą próbę. Powodem, dla którego używam stopu 20 centów jest to, że zawsze chcę handlować ze wskaźnikiem zysku do straty 2:1. Innymi słowy, jeśli ryzykuję 20 centów, to dlatego, że mam możliwość zarobienia 40 centów.
Jeśli ryzykuję 50 centów lub więcej, oznacza to, że muszę zarobić 1.00 lub więcej, aby uzyskać odpowiedni stosunek zysku do straty, aby uzasadnić transakcję. Staram się unikać transakcji, w których muszę wygenerować duży zysk, aby uzasadnić transakcję. O wiele łatwiej jest osiągnąć sukces, jeśli mam 20 centów stop i 40 centów target vs 1.00 stop i 2.00 profit target.
Gdy handluję, staram się zrównoważyć moje ryzyko we wszystkich transakcjach. Najlepszym sposobem na obliczenie ryzyka jest spojrzenie na odległość od mojej ceny wejścia do mojego stopu. Jeśli mam 20 centowy stop i chcę utrzymać moje maksymalne ryzyko na poziomie $500, wezmę 2500 akcji (2500 x .20 = 500)
Najlepsza pora dnia na handel
Strategie Momentum Trading mogą być używane od 9:30 do 16:00, ale uważam, że poranki są prawie zawsze najlepszym czasem na handel, a konkretnie pierwsza godzina, kiedy rynek jest otwarty. Skupiam się na moim handlu od 9:30 do 11:30. Jednakże, w dowolnym momencie w ciągu dnia możemy dostać news spike, który nagle przyniesie ogromną ilość wolumenu do akcji.
Ta akcja, która nie była interesująca wcześniej w ciągu dnia jest teraz dobrym kandydatem do handlu na pierwszej cofce. Pierwsze cofnięcie przybiera zazwyczaj formę flagi byka. Po godzinie 11:30 wolę handlować tylko na wykresie 5-min. Wykres 1-min staje się zbyt poszarpany w godzinach popołudniowych i popołudniowych.
Suma Listy Kontrolnej
Kryterium wejścia #1: Wzór wykresu Momentum Day Trading (Bull Flag lub Flat Top Breakout)
Kryterium wejścia #2: Masz ciasny stop, który wspiera wskaźnik zysku do straty 2:1
Kryterium wejścia #3: Masz wysoki wolumen względny (2x lub wyższy) i najlepiej związany z katalizatorem. Większy wolumen oznacza, że więcej osób obserwuje.
Kryterium wejścia #4: Preferowany jest niski Float. Szukam poniżej 100 mln akcji, ale poniżej 20 mln akcji jest idealnie. Możesz znaleźć wybitny float za pomocą Trade Ideas lub eSignal.
Wskaźniki wyjścia
Wskaźnik wyjścia #1: Sprzedam 1/2 kiedy osiągnę mój pierwszy cel zysku. Jeśli ryzykuję 100$, aby zarobić 200$, po osiągnięciu 200$ sprzedaję 1/2. Następnie dostosowuję mój stop do mojej ceny wejścia na pozostałej części mojej pozycji
Wskaźnik wyjścia #2: Jeśli jeszcze nie sprzedałem 1/2, pierwsza świeca, która zamknie się na czerwono jest wskaźnikiem wyjścia. Jeśli już sprzedałem 1/2, będę trzymał się czerwonych świec tak długo jak mój breakeven stop nie zostanie osiągnięty.
Wskaźnik wyjścia #3: Extension bar zmusza mnie do rozpoczęcia blokowania moich zysków przed nieuniknionym odwróceniem. Extension bar to świeca, która wyskakuje w górę i natychmiast stawia mnie na $2-400 lub nawet więcej. Kiedy mam wystarczająco dużo szczęścia, aby mieć akcje, które wystrzeliły w górę podczas gdy ja trzymam je w rękach, sprzedaję je w górę.
Analizuj swoje wyniki handlowe
Wszyscy skuteczni traderzy będą mieli pozytywne wskaźniki handlowe. Trading jest karierą statystyk. Albo masz statystyki, które generują zyski, albo straty. Kiedy pracuję z uczniami, sprawdzam ich stosunek zysków do strat (średni zwycięzcy vs średni przegrani), oraz ich procent sukcesu.
To powie mi, czy mają potencjał, aby być zyskownymi, nawet nie patrząc na ich całkowity P/L. Po zakończeniu każdego tygodnia musisz przeanalizować swoje wyniki, aby zrozumieć swoje obecne wskaźniki handlowe.
Najlepsi traderzy prowadzą skrupulatne zapisy handlowe, ponieważ wiedzą, że będą w stanie wydobyć dane z tych zapisów, aby zrozumieć, co powinni zrobić, aby poprawić swój handel. Używam Tradervue do monitorowania moich statystyk handlowych, co było ogromną pomocą w dostrajaniu moich strategii.
Chcesz się uczyć? Uczę WSZYSTKICH moich strategii Momentum Day Trading w naszych kursach Day Trade
W naszych kursach Day Trading & Swing Trading poznasz wszystkie szczegóły tej strategii handlowej. W naszym Day Trading Chat Room, będziesz otrzymywał moje alerty na żywo, kiedy będę wywoływał moje pozycje i stop lossy. Kiedy widzę akcje, które mają niezwykle wysoki wolumen, patrzę, aby wejść na pierwszym lub drugim cofnięciu. Pull back powinien przybrać formę formacji Breakout Chart Pattern, takiej jak Bull Flags lub Flat Tops.
Jestem niezwykle aktywnym traderem w pierwszych 2 godzinach na rynku, a następnie zwalniam sposób. Zazwyczaj nie handluję popołudniami. Akcje na skanerach „Surging up”, które są kandydatami do strategii Momentum Trading mogą być handlowane już od 9:31.
Czasami akcje, które nie były w luce wzrostowej i już były na moim radarze dla Gap and Go! Strategia handlu będzie gwałtownie rosła z wolumenem od bram i wejdzie do gry dla Momentum Trade. Akcje te mogą mieć nowe wiadomości lub mogą doświadczać technicznego wybicia lub być sympatykiem innej silnej akcji lub sektora.
.