Er zijn veel verschillende handelspatronen, dus we hebben besloten om in detail te bekijken wat volgens ons de beste day trading patronen zijn.
Best Day Trading Patterns
Van de vele gevarieerde manieren om technische analyse te gebruiken, zijn grafiekpatronen misschien wel de meest gebruikte en meest onderzochte. De reden hiervoor kan volledig organisch zijn omdat de overgrote meerderheid van de strategieën in technische analyse een soort uitbraak vereisen voordat we een trade kunnen uitvoeren.
De meest voorkomende grafiekpatronen zijn vormen zoals rechthoeken en driehoeken.
Grafiekpatronen kunnen zowel een voordeel als een vloek zijn, omdat iedere handelaar een interne bias heeft die gemakkelijk patronen zal herkennen die hun positie ten goede komen, en onbewust patronen kan filteren die tegen hun positie zijn.
Naast grafiekpatronen kunnen we ook Japanse kaarspatronen gebruiken (beide zijn complementair).
Japanse kaarspatronen: Why Day Traders Use Them
Vóór het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 werd in het meeste handels- en technische analysemateriaal geen gebruik gemaakt van Japanse candlesticks. De grafiekstijl die handelaren bijna 100 jaar lang als de defacto grafiekstijl gebruikten, waren Amerikaanse staafdiagrammen.
Toen Hidenobu Sasaki zijn baanbrekende werk in Japanse candlesticks in het Westen introduceerde, veroverden Japanse candlesticks al snel de technische analyse- en handelswereld stormenderhand, en Japanse candlesticks zijn nu de defacto grafiekstijl.
Het feit dat Japanse candlesticks nu de eerste grafiekstijl zijn die mensen leren, is een beetje een schok voor mij.
Japanse candlesticks analyse is een zeer gecompliceerde grafiekvorm en vereist jaren van oefening en leren om niet alleen de vele gevarieerde patronen te begrijpen die binnen deze grafiekvorm bestaan, maar ook hoe elk candlestick patroon te interpreteren met tijd en volume.
In mijn opinie zijn Japanse candlesticks een fenomenale grafiekvorm voor analyse, maar niet de beste voor trading. Ik gebruik Japanse candlesticks voor bijna 100% van mijn analyse, maar wanneer ik handel en live trades uitvoer, gebruik ik Point & Figure.
Maar Japanse candlesticks, mits correct gebruikt, kunnen een krachtig instrument zijn in je trading toolbox. Het kennen van de patronen kan helpen.
Japanse kandelaarpatronen
Japanse kandelaarpatronen zijn veel en gevarieerd. Een van de meer hedendaagse werken over Japanse candlesticks is de Visual Guide to Candlestick Trading van Michael C. Thomsett (onderdeel van de Bloomberg Financial Series).
In Thomsett’s werk staan meer dan 200 candlestick patronen. Veel succes met het onthouden van ze allemaal! Maar voor daytraden hoeven we ons alleen bezig te houden met enkele van de krachtigste patronen.
Laten we nu twee van die patronen doornemen.
Voor dit artikel bespreek ik alleen de bullish kant van de patronen.
Bullish Hamer Patroon
De bullish hammer is een candlestick waarbij de wick minstens twee keer zo lang is als de body. Er is weinig tot geen wick boven de body. We willen deze candlestick zien verschijnen aan de onderkant van een beweging.
Waarom? Omdat de bullish hammer een sterke aanwijzing is dat er een ommekeer op komst is. Candlesticks vertellen een verhaal. Het verhaal dat de bullish hammer ons vertelt is dat verkopers opgeven en dat kopers het overnemen.
Hoeveelheid moet dit patroon bevestigen. Het volume moet hoger zijn dan de voorgaande candlestick en idealiter 2x het 20-periodes volume gemiddelde.
Note: de kleur van de hammer candlestick doet er niet toe.
Bullish Engulfing Candlestick
Hier is hij dan – Het Bullish Engulfing Candlestick patroon. Het is misschien wel het meest gewilde bullish kaarspatroon. Van alle afzonderlijke kaarspatronen die er bestaan, is er misschien geen die een bullish move meer bevestigt dan de bullish engulfing candlestick.
Waarom is deze kaarspatroon gewild bij bulls? Omdat het de definitie is van bullish overtuiging.
Bedenk: candlesticks vertellen een verhaal. Candlesticks vertellen ons waar de prijs begon, hoe de prijs ging, hoe laag de prijs ging, en waar hij uiteindelijk neerkwam.
De bullish engulfing candlestick toont pure en onbetwistbare controle door de kopers. Dit patroon resulteert bijna altijd in hogere trending prijzen.
Chart Patronen
Naast candlestick patronen, zoeken day traders naar krachtige trend continuatie patronen. Sommige van ’s werelds meest consistente en winstgevende traders handelen alleen in dit soort patronen.
Continatiepatronen vallen in twee categorieën: vlaggen (rechthoeken) en wimpels (driehoeken). Deze patronen komen vaak voor en zijn krachtig. Zodra een nieuwe trader deze patronen met succes kan traden, is hij vaak heel dicht bij het worden van een consistent winstgevende trader.
De drie meest voorkomende bullish voortzettingspatronen zijn Bullish Pennant, Bull Flag, en Rising Wedge.
Bull Flag
Een bull flag is een type rechthoek of kanaal. Bij een bull flag zien we deze vaak op twee manieren bewegen: horizontaal of in een neerwaarts kanaal. De meest voorkomende is een neerwaarts kanaal.
De psychologie van een bull flag is wanneer een langdurige beweging hoger heeft gepauzeerd, en het begint te dalen. Short traders stappen vaak in dit patroon in de buurt van de bodem van het patroon voordat de trend wordt hervat.
De reden waarom we de prijs vaak snel hoger zien bewegen, is dat deze short traders uit hun positie worden geperst.
Een long entry vindt een keer niet plaats bij de onmiddellijke doorbraak van het vlagkanaal. In plaats daarvan wachten we op een slot boven de voorafgaande swing high (vaak de laatste swing high om het kanaal te testen). Zie boven.
Bullish Pennant – Ascending Triangle
Waar de bull flag een rechthoek is, zijn pennants driehoeken. Omdat pennants driehoeken zijn, zijn er meer verschillende waarschijnlijkheden gebaseerd op het type driehoek dat zich ontwikkelt. De symmetrische driehoek heeft bijvoorbeeld een neutrale bias in de richting van de uitbraak.
De stijgende driehoek is echter niet alleen een overweldigend bullish voortzettingspatroon; het is ook een van de meest gewilde bullish patronen die er bestaan.
De stijgende driehoek vormt zich wanneer er een vlakke top is met een opwaarts hellende trendlijn. Voor traders die short zitten en proberen te shorten binnen een stijgende driehoek, is dit een zeer, zeer pijnlijk patroon. Tijdens de vorming van het patroon overtuigt de weerstand op de vlakke top steeds meer shorters ervan dat de weerstand zal standhouden.
Hoewel het gewicht van de stieren blijft aanhouden omdat er steeds nieuwe hogere lows komen.
Een agressieve trader zou kunnen willen instappen bij de initiële doorbraak van de vlakke top van de stijgende driehoek. Conservatieve traders kunnen wachten op een hertest van de doorbraak.
Vallende wig
Een wigpatroon lijkt sterk op een driehoekpatroon, behalve dat de twee trendlijnen elkaar niet snijden (althans niet op korte termijn).
Wigpatronen worden geassocieerd met een snelle daling van de prijs onder een vrij steile hoek. Wedgepatronen zijn krachtige bullish reversal signalen en vertegenwoordigen kansen met een laag risico en hoge beloning.
Trading the Bull Flag
terugkomend op een van de bull flags op de grafiek van Tesla (TSLA), kunnen we zien hoe we een entry op de bull flag moeten benaderen. #2 vertegenwoordigt de eerste candlestick die buiten de vlag sluit en is een entry die de agressieve trader zou overwegen te nemen.
De meer conservatieve entry hier is op #3, waar we een long positie zouden kunnen nemen wanneer de candlestick sluit boven het niveau van de voorlaatste swing high (#1) die de bovenste band van de bull flag raakte.
We kunnen de geschiktheid van de entry verder filteren door gebruik te maken van volume, de RSI, en de Composite Index. We kunnen zien dat het volume steeg na de doorbraak van de bull flag bij #2, een beetje daalde, en vervolgens weer steeg voor de conservatieve instap bij #3.
We willen zien dat het volume rond het 20-periodes gemiddelde blijft; anders zouden we verschillende whipsaw prijsacties kunnen riskeren die onze stops zouden kunnen raken.
#4 is de RSI met de Composite Index eronder. Wij kunnen filteren op divergentie tussen de RSI en de Composite Index om nog een extra controle te geven voor onze long entry. Momenteel is er geen bearish divergentie bij #2 of #3, dus er is zeer weinig dreiging voor een onmiddellijke neerwaartse druk.
Het gebrek aan bearish divergentie gaat door tot de conservatieve entry op #3, en laat ons weten dat de entry meer dan waarschijnlijk veilig is voor enige neerwaartse beweging op korte termijn.
Note: Omdat alle voortzettingspatronen die we bespreken pullbacks impliceren van eerdere bull bewegingen, is de ideale situatie die we zouden willen zien op de RSI en Composite Index verborgen bearish divergentie. Het is niet noodzakelijk, maar het is ideaal.
Handelen in de stijgende driehoek
De stijgende driehoek is een van mijn favoriete voortzettingspatronen. In elke markt waar ik handel, is dit patroon veruit het meest winstgevend
Vast volume markten die op de lange termijn gericht zijn, zoals de aandelenmarkt, lijken een nog hoger slagingspercentage te hebben met dit patroon. Voordat ik inga op de uitsplitsing van hoe dit patroon te traden, denk ik dat het essentieel is om iets van de theorie achter driehoeken in het algemeen te begrijpen en hoe we typisch volume en prijs zien reageren voor een uitbraak.
Chart Breakdown
1. Het volume zal typisch dalen voor de uitbraak van een driehoek. De volumedaling is een teken dat er een beweging aan zit te komen.
2. De uitbraak van een driehoek vindt vaak plaats tijdens het laatste 1/3e deel van de driehoek. U kunt een Fibonacci tijd tool gebruiken om de driehoek op te delen in 33% bereiken om u te helpen zien waar die verdeling zou zijn als u moeite heeft om het laatste 1/3 te zien.
Op IBM’s grafiek kunnen we zien dat het volume zeker daalde toen we het laatste derde deel van de stijgende driehoek naderden (#1). Het duidelijk testen van de bovenste trendlijn van de opgaande driehoek laat zien dat er meerdere toppen zijn gevormd, wat traders verleidde te verkopen of te shorten. In plaats daarvan bleef IBM hogere lows creëren.
Het gebruik van de RSI en Composite Index om ons te helpen bij het filteren van de geschiktheid van een koopstop op #4 kan ons helpen vertrouwen te hebben in onze beslissing. Ook hier kijken we naar tekenen van bearish divergentie die erop zouden wijzen dat elke beweging boven de stijgende driehoek een bull trap zou kunnen zijn. Er is geen bearish divergentie tussen de RSI en de Composite Index.
In plaats daarvan zijn er twee bullish signalen die de RSI en de Composite Index hebben gegenereerd. Ten eerste, kruist de RSI boven het eerste oversold level op 40 (#2)? Het tweede bullish signaal is wanneer de Composite Index lijn boven het trage gemiddelde (oranje voortschrijdend gemiddelde, #2) komt.
Beide bullish signalen komen precies op het moment dat de koers een doorbraak van de opgaande driehoek test, wat ons een zeer mooie setup geeft voor een long entry.
Er is een aandelenhandel stelregel die zegt dat pro’s handelen in de close, en amateurs in de open. Ik heb gemengde gevoelens over hoe relevant dat adagium is in de markten van vandaag, maar handelen aan het eind van deze dagelijkse sessie met een koopstop op #4 zou een uitstekend rendement hebben opgeleverd op de gap-open de volgende dag.
Note: Ik heb gedebatteerd of ik bovenstaande afbeelding wel of niet zou gebruiken als voorbeeld van hoe de stijgende driehoek te verhandelen, omdat hij er gewoon te goed uitziet. Echter, culminatie bewegingen van stijgende driehoeken aan het eind van de dag resulteren vaak in grote gap ups op de volgende handelsdag.
Trading the Falling Wedge
Wedge patronen zijn gewoon geweldig en zijn een van de beste day trading patronen. Stijgende wiggen in de aandelenmarkt zijn een puinhoop met de 11+ jaar bull markt – maar dalende wiggen? Vallende wigpatronen zijn fantastisch in perma-bullmarkten.
Op de bovenstaande grafiek van Microsoft (MSFT) zien we een geweldig voorbeeld van een dalende wig. Let op het kaarspatroon op #2 – het is een hamer kaarspatroon. U zult zich herinneren dat ik zei dat het volume moet worden gecontroleerd om te bevestigen dat het hamerpatroon geldig is.
Het volume is, technisch gezien, hoger dan het gemiddelde over de afgelopen 20 perioden en hoger dan de vorige candlestick, maar we zien het vanaf dat moment dalen.
In de aandelenmarkt is volume essentieel, maar we moeten ons bewust zijn van het tijdstip van de dag. Dit hamerpatroon kwam net voor 1500 EST – een uur voor het sluiten van de markt. Normaal gesproken zien we niet veel activiteit tot dichter bij het sluiten van de markt. Het is niet ongebruikelijk om een lager dan gemiddeld volume te zien waar het hamer patroon verschijnt.
Net als bij de stijgende driehoek, is de instap niet bij de initiële uitbraak van de wig. Ik wacht altijd op een close boven de voorlaatste swing high die de downtrend hoek test. # 1 op de groene horizontale lijn vertegenwoordigt dat niveau.
We kunnen verder vertrouwen hebben in onze long entry door te kijken naar de RSI en Composite Index.
Een voorwaarde die ontbrak in onze vorige twee trend continuatie patroon voorbeelden is bewijs van divergentie. Deze keer zien we een duidelijke bullish divergentie tussen de RSI en de Composite Index.
De bullish divergentie doet zich voor wanneer de RSI vlakke of lagere lows laat zien terwijl de Composite Index hogere lows laat zien. Bullish divergence waarschuwt ons dat de neerwaartse druk zeer snel zou kunnen eindigen.
De combinatie van het bullish hammer patroon samen met de bullish divergence creëert een solide voorwaarde voor een long entry als en wanneer de koers de vorige swing high op #1 breekt.
Bottom Line
Herkenning van trendcontinuatiepatronen zoals de stijgende driehoek, bull flag en dalende wig creëren krachtige tradingkansen.
Wenning aan het nemen van trades met deze klassieke pullbackpatronen kan u helpen vertrouwen op te bouwen in uw trading en u jaren voor te zijn op uw sectorgenoten.