Estratégia de Negociação do Dia do Momentum
Momentum é o que significa o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante principiante é que a única forma de lucrar é encontrando acções que estão em movimento. A boa notícia é que quase todos os dias há uma acção que se movimenta 20-30% ou mesmo mais! Isto é um facto.
A questão é como encontrar essas acções antes de elas fazerem a grande mudança. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as acções que fazem os 20-30% movem-se todas partilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de avançarmos mais, vamos recuar um pouco e perguntar a nós próprios o que exigimos de uma estratégia de negociação de um dia de momentum. Antes de mais, precisamos de uma acção que esteja em movimento. As acções que estão a ser cortadas de lado são inúteis.
Por isso, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as acções que estão a mover-se. Utilizo scanners de stocks para os encontrar. Eu SOMENTE negoceio stocks em extremos. Isto significa que procuro um stock que tenha um tipo de evento de uma vez por ano. A acção do preço associada a este evento é quase sempre a mais limpa.
Estratégias de Negociação de Dia & A Anatomia de Stocks Momentum
Os stocks de Momentum têm todos algumas coisas em comum. Se analisarmos 5000 stocks pedindo apenas que os seguintes critérios sejam verdadeiros, teremos frequentemente uma lista de menos de 10 stocks por dia. Estas são as reservas que têm o potencial de movimentar 20-30%. Estas são as acções que negoceio para ganhar a vida como trader.
Critérios #1: Flutuação de menos de 100mil acções
Critérios #2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critérios #3: Volume Relativo Alto de pelo menos 2x acima da média. (Isto compara o volume actual para hoje com o volume médio para esta hora do dia. Todos estes se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite.)
Criteria #4: Um catalisador fundamental, tal como um PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors ou algum outro tipo de notícias de última hora. As acções também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isto acontece, chama-se uma quebra técnica.
Finding Stocks For My Day Trading Strategies
Stocks Scanners permitem-me fazer um scan a todo o mercado em busca dos tipos de acções que exibem os meus critérios para ter momentum. Estes scanners são as ferramentas mais valiosas para um day trader (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Assim que os scanners me dão um alerta, revejo o gráfico de velas e tento obter uma entrada no primeiro “pull back”.
Mais os negociantes compram neste mesmo local, esses compradores criam um pico no volume e resultam numa rápida mudança de preço à medida que o stock sobe. O seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real.
Criei 3 conjuntos de scanners de stock para 3 tipos diferentes de digitalização. Tenho os meus scanners Momentum Day Trading Strategies, os meus scanners Reversal Trading Strategies, e os meus scanners Pre-Market Gapper.
Estes 3 scanners dão-me toneladas de alertas de comércio todos os dias. Em vez de ter de folhear manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as acções que estão em jogo. Os scanners de stocks são o que todos os comerciantes hoje em dia deveriam estar a usar para encontrar stocks quentes, quer se trate de stocks de um centavo, pequenas tampas, ou grandes tampas.
Meu Dia de Troca de Cartas de Momento Favorito Padrões de Cartas
Bandeiras de Touro são o meu padrão de cartografia preferido absoluto, de facto gosto tanto que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro. Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em acções fortes.
A parte difícil para muitos comerciantes principiantes é encontrar estes padrões em tempo real. Estes stocks são fáceis de encontrar utilizando os scanners de stocks que desenvolvi com Trade Ideas.
Os meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde se encontra o maior volume relativo no mercado. Limito-me a rever os alertas dos scanners para identificar os stocks fortes em qualquer altura do dia.
Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que suportem uma dinâmica contínua. Os scanners sozinhos não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o trader deve usar a sua perícia para justificar cada comércio.
Momentum Day Trading Strategies Pattern #1: Bull Flags
Com o Bull Flag Pattern, a minha entrada é a primeira vela a fazer um novo pico após a fuga. Assim podemos procurar as acções que se apertam, formando as altas velas verdes da Bandeira de Touro, depois esperar por 2-3 velas vermelhas para formar uma recuo.
A primeira vela verde a fazer uma nova alta após o recuo é a minha entrada, com a minha paragem na parte baixa do recuo. Normalmente veremos um pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo ponto alto. São as dezenas de milhares de comerciantes retalhistas que tomam posições e enviam as suas ordens de compra.
Momentum Day Trading Strategies Pattern #2: Flat Top Breakout
O padrão de quebra da parte superior plana é semelhante ao padrão da bandeira do touro, excepto que o pullback tem tipicamente, como o nome indica, uma parte superior plana onde existe um forte nível de resistência. Isto geralmente acontece durante um período de algumas velas e será fácil de reconhecer num gráfico pelo óbvio padrão de topo plano.
Este padrão normalmente forma-se porque há um grande vendedor ou vendedores a um nível de preço específico que exigirá que os compradores comprem todas as acções antes que os preços possam continuar mais altos. Este tipo de padrão pode resultar numa quebra explosiva, porque quando os vendedores a curto prazo notam a formação deste nível de resistência, colocam uma ordem de paragem mesmo acima dele.
Quando os compradores retiram o nível de resistência, todas as ordens de paragem de compra serão então despoletadas fazendo com que o stock dispare muito rapidamente e os longs estarão sentados com alguns bons lucros quando o fizer!
Real Life Momentum Day Trading Strategy Exemplos
Acima é um exemplo de uma quebra de bandeira de touro. Vê-se que tivemos um bom impulso de abertura em volume relativo alto seguido por um período de consolidação em volume baixo que acabou por rebentar de novo. Estes padrões acontecem todos os dias, pelo que saber como negociá-los é fundamental para ganhar dinheiro!
Este é outro padrão de bandeira de touro que funcionou perfeitamente e como se pode ver tinha as mesmas características que o outro padrão de bandeira de touro acima. Tivemos um bom impulso de abertura com um volume decente seguido por um puxão de baixo volume antes de um grande salto na fuga.
Gestão de Risco 101: Onde Definir a minha paragem
Quando compro acções de impulso, normalmente defino uma ordem de paragem apertada logo abaixo do primeiro puxão de volta. Se a paragem estiver a mais de 20 cêntimos de distância, posso decidir parar menos 20 cêntimos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual uso uma paragem de 20 cêntimos é porque quero sempre negociar com um rácio de perdas de lucro de 2:1. Por outras palavras, se arrisco 20 cêntimos, é porque tenho o potencial de fazer 40 cêntimos.
Se arrisco 50 cêntimos ou mais, significa que preciso de fazer 1,00 ou mais para obter o rácio de perda de lucro adequado para justificar a troca. Tento evitar negócios em que tenho de gerar um grande lucro para justificar o negócio. É muito mais fácil atingir o sucesso se eu tiver uma paragem de 20 cêntimos e uma meta de 40 cêntimos contra uma paragem de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00.
Quando estou a negociar, tento equilibrar o meu risco em todas as transacções. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância entre o meu preço de entrada e a minha paragem. Se eu tiver uma paragem de 20 cêntimos e quiser manter o meu risco máximo em $500, aceitarei 2500 acções (2500 x .20 = 500)
A Melhor Hora do Dia para Negociar
As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9:30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre a melhor hora para negociar, especificamente a primeira hora em que o mercado está aberto. Concentro o meu comércio das 9:30 às 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer hora do dia podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para um stock.
Este stock que não tinha interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro puxar para trás. O primeiro “pull back” assumirá tipicamente a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11:30 da manhã, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1-minuto torna-se demasiado agitado no meio do dia e nas horas de negociação da tarde.
Entry Checklist Summary
Entry Criteria #1: Momentum Day Trading Chart Pattern (Bull Flag or Flat Top Breakout)
Entry Criteria #2: Tem uma paragem apertada que suporta uma relação de perdas de lucro de 2:1
Entry Criteria #3: Tem um volume relativo elevado (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão a observar.
Critério de entrada #4: É preferível um Flutuador baixo. Procuro menos de 100mil acções, mas menos de 20milhões de acções é o ideal. Pode encontrar o flutuador pendente com ideias comerciais ou eSignal.
Indicadores de Saída
Indicador de Saída #1: Venderei 1/2 quando atingir o meu primeiro objectivo de lucro. Se estiver a arriscar $100 para ganhar $200, uma vez que tenha ganho $200, venderei 1/2. Depois ajusto a minha paragem ao meu preço de entrada no saldo da minha posição
Indicador de Saída #2: Se ainda não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar a vermelho é um indicador de saída. Se já vendi 1/2, vou segurar através de velas vermelhas desde que a minha paragem de equilíbrio não acerte.
Indicador de Saída #3: A barra de extensão obriga-me a começar a bloquear os meus lucros antes de começar a inevitável inversão. Uma barra de extensão é uma vela que se ergue e me coloca instantaneamente a $2-400 ou até mais. Quando tenho a sorte de ter um pico de stock enquanto estou a segurar, vendo para o pico.
Analisar os seus resultados de negociação
Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. Negociar é uma carreira de estatísticas. Ou tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com estudantes revejo os seus rácios de perdas de lucros (vencedores médios vs perdedores médios), e a sua percentagem de sucesso.
Isto dir-me-á se têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o seu P/L total. Uma vez terminado cada semana, é necessário analisar os seus resultados para compreender as suas métricas de negociação actuais.
Os melhores comerciantes mantêm registos de negociação meticulosos, porque sabem que poderão obter dados sobre estes registos para compreender o que devem fazer para melhorar a sua negociação. Utilizo o Tradervue para monitorizar as minhas estatísticas comerciais, o que tem sido uma enorme ajuda na afinação das minhas estratégias.
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No nosso Day Trading & Swing Trading Courses aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de conversação de Day Trading, receberá os meus alertas ao vivo enquanto chamo as minhas posições e paro. Quando vejo uma acção que tem um volume extremamente elevado, procuro entrar no primeiro ou segundo pull back. Os pull back devem tomar a forma de um padrão de Breakout Chart, tal como Bull Flags ou Flat Tops.
Sou um trader extremamente activo nas primeiras 2 horas do mercado e depois abrando caminho. Normalmente não negoceio durante as tardes. As acções nos Scanners de Surto que são candidatos à Estratégia de Troca Momentum podem ser negociadas já às 9:31.
Por vezes uma acção que não estava a subir e que já estava no meu radar para uma Gap and Go! O comércio de estratégia irá aumentar com o volume fora dos portões e entrar em jogo para um Comércio Momentum. Estas acções podem ter notícias ou podem estar a sofrer uma ruptura técnica ou ser um jogo de simpatia para com outra acção ou sector forte.