Strategia di Day Trading del Momento
Il Momento è l’essenza del day trading. Una delle prime cose che ho imparato come trader principiante è che l’unico modo per guadagnare è trovare azioni che si muovono. La buona notizia è che quasi ogni giorno c’è un titolo che si muove del 20-30% o anche di più! Questo è un dato di fatto.
La questione è come trovare quei titoli prima che facciano la grande mossa. La più grande realizzazione che ho fatto e che ha portato al mio successo è che i titoli che fanno i movimenti del 20-30% hanno tutti alcuni indicatori tecnici in comune.
Prima di andare avanti, facciamo un passo indietro per un momento e chiediamoci cosa abbiamo bisogno da una strategia di momentum day trading. Prima di tutto, abbiamo bisogno di un titolo che si stia muovendo. Le azioni che si muovono lateralmente sono inutili.
Quindi il primo passo per un trader è trovare le azioni che si muovono. Io uso gli stock scanner per trovarli. Faccio trading SOLO sulle azioni agli estremi. Questo significa che cerco un titolo che abbia un evento del tipo “una volta all’anno”. L’azione di prezzo associata a questo evento è quasi sempre la più pulita.
Strategie di Day Trading & L’anatomia delle azioni Momentum
Le azioni Momentum hanno tutte alcune cose in comune. Se scansioniamo 5000 titoli chiedendo che solo i seguenti criteri siano veri, avremo spesso una lista di meno di 10 titoli ogni giorno. Questi sono i titoli che hanno il potenziale di muoversi del 20-30%. Questi sono i titoli che tratto per guadagnarmi da vivere come trader.
Criterio #1: Float di meno di 100 milioni di azioni
Criterio #2: Grafici giornalieri forti (sopra le medie mobili e senza resistenza vicina).
Criterio #3: Alto volume relativo di almeno 2x sopra la media. (Questo confronta il volume attuale per oggi con il volume medio per questo momento della giornata. Questi si riferiscono tutti ai numeri di volume standard, che vengono resettati ogni notte a mezzanotte.)
Criterio #4: Un catalizzatore fondamentale come un PR, guadagni, annuncio della FDA, investitori attivisti o qualche altro tipo di notizia importante. Le azioni possono anche sperimentare uno slancio senza un catalizzatore fondamentale. Quando questo accade, si chiama breakout tecnico.
Trovare le azioni per le mie strategie di day trading
Gli scanner di borsa mi permettono di analizzare l’intero mercato per i tipi di azioni che mostrano i miei criteri per avere slancio. Questi scanner sono gli strumenti più preziosi per un day trader (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Una volta che gli scanner mi danno un allarme, rivedo il grafico a candele e cerco di entrare sul primo pull back.
La maggior parte dei trader comprerà in questo stesso punto, questi acquirenti creano un picco di volume e provocano un rapido cambiamento di prezzo quando il titolo si muove verso l’alto. Il tuo lavoro come trader principiante è quello di imparare a trovare l’entrata in tempo reale.
Ho creato 3 set di scanner di azioni per 3 diversi tipi di scansione. Ho i miei scanner Momentum Day Trading Strategies, i miei scanner Reversal Trading Strategies e i miei scanner Pre-Market Gapper.
Questi 3 scanner mi danno tonnellate di avvisi di trading ogni giorno. Invece di dover sfogliare manualmente i grafici, posso vedere immediatamente le azioni che sono in gioco. Gli scanner azionari sono ciò che ogni trader oggi dovrebbe usare per trovare i titoli caldi, sia che si tratti di penny stocks, small caps, o large caps.
I miei schemi grafici preferiti di Momentum Day Trading
Le Bull Flags sono i miei schemi grafici preferiti in assoluto, infatti mi piacciono così tanto che ho fatto un’intera pagina dedicata al Bull Flag Pattern. Questo pattern è qualcosa che vediamo quasi ogni giorno sul mercato, e offre ingressi a basso rischio in azioni forti.
La parte difficile per molti trader principianti è trovare questi pattern in tempo reale. Questi titoli sono facili da trovare usando gli scanner che ho sviluppato con Trade Ideas.
Il mio scanner Surging Up mi mostra immediatamente dove si trova il più alto volume relativo nel mercato. Semplicemente rivedo gli avvisi degli scanner per identificare i titoli forti in qualsiasi momento della giornata.
Come trader basato sui modelli, cerco i modelli che supportano il momentum continuo. Gli scanner da soli non possono trovare modelli sui grafici. Questo è dove il trader deve usare la sua abilità per giustificare ogni trade.
Strategie di Day Trading di Momentum Pattern #1: Bull Flags
Con il Bull Flag Pattern, il mio ingresso è la prima candela a fare un nuovo massimo dopo il breakout. Quindi possiamo cercare le azioni che si comprimono, formando le alte candele verdi della Bull Flag, poi aspettare 2-3 candele rosse per formare un pullback.
La prima candela verde a fare un nuovo massimo dopo il pullback è il mio ingresso, con il mio stop al minimo del pullback. Tipicamente vedremo un picco di volume nel momento in cui la prima candela fa un nuovo massimo. Queste sono le decine di migliaia di commercianti al dettaglio che prendono posizione e inviano i loro ordini di acquisto.
Strategie di Day Trading del Momento #2: Flat Top Breakout
Il modello flat top breakout è simile al modello bull flag tranne che il pullback ha tipicamente, come il nome implica, un top piatto dove c’è un forte livello di resistenza. Questo di solito avviene per un periodo di alcune candele e sarà facile da riconoscere su un grafico per l’ovvio modello flat top.
Questo modello di solito si forma perché c’è un grande venditore o venditori ad un livello di prezzo specifico che richiederà ai compratori di acquistare tutte le azioni prima che i prezzi possano continuare più in alto. Questo tipo di modello può risultare in un breakout esplosivo perché quando i venditori allo scoperto notano la formazione di questo livello di resistenza, mettono un ordine di stop appena sopra di esso.
Quando i compratori eliminano il livello di resistenza, tutti gli ordini di acquisto verranno attivati facendo salire le azioni molto rapidamente e i lunghi saranno seduti su alcuni bei profitti!
Esempi di strategia Momentum Day Trading nella vita reale
Sopra è un esempio di breakout a bandiera toro. Puoi vedere che abbiamo avuto una bella apertura su un alto volume relativo seguita da un periodo di consolidamento su un basso volume che alla fine è scoppiato di nuovo. Questi modelli accadono tutti i giorni, quindi sapere come scambiarli è la chiave per fare soldi!
Questo è un altro modello di bandiera toro che ha funzionato perfettamente e come si può vedere aveva le stesse caratteristiche dell’altro modello di bandiera toro sopra. Abbiamo avuto un bel drive di apertura con un volume decente seguito da un pullback a basso volume prima di un grande salto sul breakout.
Gestione del rischio 101: dove impostare il mio stop
Quando compro titoli momentum di solito imposto un ordine stop stretto appena sotto il primo pull back. Se lo stop è più lontano di 20 centesimi, posso decidere di fermarmi meno 20 centesimi e tornare per un secondo tentativo. Il motivo per cui uso uno stop di 20 centesimi è perché voglio sempre fare trading con un rapporto di perdita di profitto di 2:1. In altre parole, se rischio 20 centesimi, è perché ho il potenziale di fare 40 centesimi.
Se rischio 50 centesimi o più, significa che ho bisogno di fare 1.00 o più per ottenere il rapporto di perdita di profitto adeguato per giustificare il commercio. Cerco di evitare trade dove devo generare un grande profitto per giustificare il trade. È molto più facile raggiungere il successo se ho uno stop di 20 centesimi e un obiettivo di 40 centesimi contro uno stop di 1,00 e un obiettivo di profitto di 2,00.
Quando faccio trading cerco di bilanciare il mio rischio in tutte le operazioni. Il modo migliore per calcolare il rischio è guardare la distanza dal mio prezzo di entrata al mio stop. Se ho uno stop di 20 centesimi e voglio mantenere il mio rischio massimo a 500 dollari, prenderò 2500 azioni (2500 x .20 = 500)
Il miglior momento della giornata per fare trading
Le strategie di Momentum Trading possono essere usate dalle 9:30 alle 16:00, ma trovo che la mattina sia quasi sempre il momento migliore per fare trading, in particolare la prima ora di apertura del mercato. Io concentro il mio trading dalle 9:30 alle 11:30. Tuttavia, in qualsiasi momento durante la giornata possiamo avere un picco di notizie che improvvisamente porterà una quantità enorme di volume in un titolo.
Questo titolo che non era di interesse all’inizio della giornata è ora un buon candidato per il trading sul primo pull back. Il primo pull back avrà tipicamente la forma di una bandiera toro. Dopo le 11:30 preferisco fare trading solo sul grafico a 5 minuti. Il grafico a 1 minuto diventa troppo instabile nelle ore di trading di metà giornata e del pomeriggio.
Riassunto della lista di controllo dell’entrata
Criteri di entrata #1: Schema grafico di Momentum Day Trading (Bull Flag o Flat Top Breakout)
Criteri di entrata #2: Hai uno stop stretto che supporta un rapporto di perdita di profitto 2:1
Criteri di entrata #3: Hai un alto volume relativo (2x o superiore) e idealmente associato a un catalizzatore. Un volume più elevato significa che più persone stanno guardando.
Criteri di ingresso #4: Il flottante basso è preferito. Io cerco meno di 100 milioni di azioni, ma sotto i 20 milioni di azioni è l’ideale. Puoi trovare il flottante con Trade Ideas o eSignal.
Indicatori di uscita
Indicatore di uscita #1: Vendo 1/2 quando colpisco il mio primo obiettivo di profitto. Se sto rischiando $100 per fare $200, una volta che sono sopra di $200 venderò 1/2. Poi aggiusto il mio stop al mio prezzo di entrata sul saldo della mia posizione
Indicatore di uscita #2: Se non ho già venduto 1/2, la prima candela che chiude in rosso è un indicatore di uscita. Se ho già venduto 1/2, terrò attraverso le candele rosse finché il mio stop di pareggio non viene colpito.
Indicatore di uscita #3: La barra di estensione mi costringe a iniziare a bloccare i miei profitti prima che inizi l’inevitabile inversione. Una barra di estensione è una candela che sale e mi fa salire istantaneamente di $2-400 o anche di più. Quando sono abbastanza fortunato da avere un picco di azioni mentre sto tenendo, vendo sul picco.
Analizza i tuoi risultati di trading
Tutti i trader di successo avranno metriche di trading positive. Il trading è una carriera di statistiche. O si hanno statistiche che generano rendimenti o perdite. Quando lavoro con gli studenti esamino i loro rapporti di perdita di profitto (vincitori medi contro perdenti medi), e la loro percentuale di successo.
Questo mi dirà se hanno il potenziale per essere redditizi, senza nemmeno guardare il loro P/L totale. Una volta che hai finito ogni settimana devi analizzare i tuoi risultati per capire le tue attuali metriche di trading.
I migliori trader tengono registri di trading meticolosi perché sanno che saranno in grado di estrarre i dati da questi registri per capire cosa devono fare per migliorare il loro trading. Io uso Tradervue per monitorare le mie statistiche di trading, il che è stato di grande aiuto per mettere a punto le mie strategie.
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Nei nostri corsi di Day Trading & Swing Trading imparerai tutti i dettagli di questa strategia di trading. Nella nostra Chat Room di Day Trading, riceverai i miei avvisi in diretta mentre indico le mie posizioni e i miei stop. Quando vedo un titolo che ha un volume estremamente alto, cerco di entrare nel primo o secondo pull back. I pull back dovrebbero assumere la forma di un pattern di breakout grafico come Bull Flags o Flat Tops.
Sono un trader estremamente attivo nelle prime 2 ore di mercato e poi rallento molto. Di solito non faccio trading nel pomeriggio. Le azioni che si trovano sugli scanner di Surging up e che sono candidate alla strategia di Momentum Trading possono essere scambiate già alle 9:31.
A volte un’azione che non era in fase di gapping up e che era già sul mio radar per un Gap and Go! aumenterà con il volume fuori dai cancelli ed entrerà in gioco per un Momentum Trade. Questi titoli possono avere notizie o possono sperimentare un breakout tecnico o essere un gioco di simpatia per un altro titolo o settore forte.