Il existe de nombreux modèles de trading différents, nous avons donc décidé d’examiner en détail ce que nous pensons être les meilleurs modèles de day trading.
Les meilleurs modèles de day trading
Parmi les nombreuses façons variées d’utiliser l’analyse technique, les modèles graphiques sont peut-être les plus utilisés et les plus recherchés. La raison de ceci peut être entièrement organique parce que la grande majorité des stratégies de l’analyse technique exigent qu’un type de rupture se produise avant que nous puissions exécuter un trade.
Les motifs graphiques les plus courants sont des formes telles que les rectangles et les triangles.
Les schémas graphiques peuvent être un avantage un fléau car chaque trader a un biais interne qui repère facilement les schémas favorables à sa position, et peut inconsciemment filtrer les schémas contraires à sa position.
A côté des schémas graphiques, nous pouvons utiliser les schémas de chandeliers japonais (les deux sont complémentaires).
Chandeliers japonais : Pourquoi les Day Traders les utilisent
Avant la fin des années 1990 et le début des années 2000, la plupart des documents de trading et d’analyse technique n’utilisaient pas les chandeliers japonais. Le style de graphique que les traders ont utilisé pendant près de 100 ans comme style de graphique défacto était les graphiques à barres américains.
Lorsque Hidenobu Sasaki a présenté son travail révolutionnaire sur les chandeliers japonais à l’Occident, les chandeliers japonais ont rapidement pris d’assaut le monde de l’analyse technique et du commerce, et les chandeliers japonais sont maintenant le style de graphique défacto.
Le fait que les chandeliers japonais soient maintenant le premier style de graphique que les gens apprennent est un peu un choc pour moi.
L’analyse des chandeliers japonais est une forme de graphique très compliquée et nécessite des années de pratique et d’apprentissage pour non seulement comprendre les nombreux modèles variés qui existent dans cette forme de graphique, mais aussi pour savoir comment interpréter chaque modèle de chandelier avec le temps et le volume.
À mon avis, les chandeliers japonais sont une forme de graphique phénoménale pour l’analyse, mais pas la meilleure pour le trading. J’utilise les chandeliers japonais pour presque 100 % de mes analyses, mais lorsque je fais du trading et que j’exécute des transactions en direct, j’utilise le point & Figure.
Mais les chandeliers japonais, lorsqu’ils sont utilisés correctement, peuvent être un outil puissant dans votre boîte à outils de trading. Connaître les modèles peut aider.
Modèles de chandeliers japonais
Les modèles de chandeliers japonais sont nombreux et variés. L’un des ouvrages les plus contemporains sur les chandeliers japonais est le Visual Guide to Candlestick Trading de Michael C. Thomsett (qui fait partie de la série Bloomberg Financial).
Dans l’ouvrage de Thomsett, il y a plus de 200 motifs de chandeliers. Bonne chance pour les mémoriser tous ! Mais pour le day trading, nous ne devons nous préoccuper que de certains des schémas les plus puissants.
Examinons maintenant deux de ces schémas.
Pour cet article, je ne parlerai que du côté haussier des schémas.
Motif marteau haussier
Le marteau haussier est un chandelier dont la mèche est au moins deux fois plus longue que le corps. Il y a peu ou pas de mèche au-dessus du corps. Nous voulons voir ce chandelier apparaître au bas d’un mouvement.
Pourquoi ? Parce que le marteau haussier est une forte indication qu’un retournement est sur le point de se produire. Les chandeliers racontent une histoire. L’histoire que le marteau haussier nous raconte est que les vendeurs abandonnent et que les acheteurs prennent le relais.
Le volume doit confirmer ce modèle. Le volume doit être plus élevé que le chandelier précédent et est idéalement 2x la moyenne du volume sur 20 périodes.
Note : la couleur du chandelier en marteau n’a pas d’importance.
Chandelier haussier en engloutissement
Voici la figure du chandelier haussier en engloutissement. C’est sans doute la figure de chandelier haussier la plus recherchée. Parmi toutes les figures de chandeliers simples qui existent, aucune n’est peut-être plus confirmatrice d’un mouvement haussier que le chandelier bullish engulfing.
Pourquoi ce chandelier est-il recherché par les bulls ? Parce qu’il est la définition de la conviction haussière.
Rappellez-vous : les chandeliers racontent une histoire. Les chandeliers nous disent où le prix a commencé, comment le prix a évolué, jusqu’où il est descendu et où il s’est finalement installé.
Le chandelier haussier d’engouffrement montre un contrôle pur et incontestable de la part des acheteurs. Ce modèle entraîne presque toujours une hausse des prix de tendance.
Modèles de graphiques
En plus des modèles de chandeliers, les day traders recherchent de puissants modèles de poursuite de tendance. Certains des traders les plus constants et les plus rentables au monde ne négocient que ces types de motifs.
Les motifs de continuation se divisent en deux catégories : les drapeaux (rectangles) et les fanions (triangles). Ces motifs sont fréquents, communs et puissants. Une fois qu’un nouveau trader peut négocier avec succès ces modèles, il est souvent très proche de devenir un trader constamment rentable.
Les trois modèles de continuation haussière les plus courants sont le fanion haussier, le drapeau haussier et le coin ascendant.
Bull Flag
Un drapeau haussier est un type de rectangle ou de canal. Avec un bull flag, nous le voyons souvent se déplacer de l’une des deux manières suivantes : horizontalement ou dans un canal descendant. Le plus commun est un canal descendant.
La psychologie d’un drapeau haussier est quand un mouvement prolongé à la hausse a fait une pause, et qu’il commence à baisser. Les traders à découvert entrent souvent dans cette configuration près du bas de la configuration avant que la tendance ne reprenne.
La raison pour laquelle nous voyons souvent le prix monter rapidement est que ces traders à découvert se font évincer de leur position.
Une entrée longue se produit une fois pas à la rupture immédiate du canal en drapeau. Au lieu de cela, nous attendons une clôture au-dessus du swing high précédent (souvent le dernier swing high pour tester le canal). Voir ci-dessus.
Fanton haussier – Triangle ascendant
Là où le drapeau haussier est un rectangle, les fanions sont des triangles. Parce que les fanions sont des triangles, il y a plus de probabilités diverses basées sur le type de triangle qui se développe. Par exemple, le triangle symétrique a un biais neutre dans la direction de la rupture.
Le triangle ascendant, cependant, n’est pas seulement un modèle de continuation haussier écrasant ; c’est aussi l’un des modèles haussiers les plus recherchés qui existent.
Le triangle ascendant se forme lorsqu’il y a un sommet plat avec une ligne de tendance inclinée vers le haut. Pour les traders qui sont à découvert et qui tentent de vendre à découvert à l’intérieur d’un triangle ascendant, il s’agit d’une configuration très, très douloureuse. Pendant la formation de la configuration, la résistance formée au niveau du sommet plat convainc de plus en plus de shorts que la résistance va tenir.
Cependant, le poids des bulls continue car il y a toujours de nouveaux plus bas plus élevés.
Un trader agressif peut vouloir entrer sur la cassure initiale du sommet plat du triangle ascendant. Les traders conservateurs peuvent attendre un retest de la cassure.
Vedge descendant
Une configuration en coin est très similaire à une configuration en triangle, sauf que les deux lignes de tendance à ne pas se croiser (du moins pas à un moment proche).
Les configurations en coin sont associées à une descente rapide des prix à un angle assez raide. Les configurations de Wedge sont de puissants signaux de retournement haussiers et représentent des opportunités à faible risque et à forte récompense.
Trader le drapeau haussier
Retourner à l’un des drapeaux haussiers sur le graphique de Tesla (TSLA), nous pouvons voir comment aborder une entrée sur le drapeau haussier. Le #2 représente le premier chandelier à clôturer à l’extérieur du drapeau et constitue une entrée que le trader agressif envisagerait de prendre.
L’entrée plus conservatrice ici se situe au #3, où nous pourrions entrer dans une position longue lorsque le chandelier clôture au-dessus du niveau de l’avant-dernier swing high (#1) qui a touché la bande supérieure du drapeau haussier.
Nous pouvons filtrer davantage la pertinence de l’entrée en utilisant le volume, le RSI et l’indice composite. Nous pouvons voir que le volume a augmenté après la rupture du drapeau haussier au #2, a baissé un peu, puis a augmenté à nouveau avant l’entrée conservatrice au #3.
Nous voulons voir le volume rester autour de la moyenne de 20 périodes ; sinon, nous pourrions risquer plusieurs actions de prix fougueuses qui pourraient frapper nos stops.
Le #4 est le RSI avec l’indice composite ci-dessous. Nous pouvons filtrer la divergence entre le RSI et l’indice composite pour fournir une vérification supplémentaire pour notre entrée longue. Actuellement, il n’y a pas de divergence baissière présente ni au #2 ni au #3, donc il y a très peu de menace pour une certaine pression baissière immédiate.
L’absence de divergence baissière se poursuit jusqu’à l’entrée conservatrice au #3, nous faisant savoir que l’entrée est plus que probablement à l’abri de tout mouvement baissier à court terme.
Note : Parce que tous les modèles de continuation dont nous discutons impliquent des pullbacks de mouvements haussiers antérieurs, la situation idéale que nous aimerions voir sur le RSI et l’indice composite est une divergence baissière cachée. Ce n’est pas nécessaire, mais c’est idéal.
Trader le triangle ascendant
Le triangle ascendant est l’un de mes modèles de continuation préférés. Dans chaque marché que je négocie, j’ai l’impression que c’est de loin le modèle qui montre le plus haut taux de transformation en un trade rentable.
Les marchés à volume fixe qui sont orientés vers le long terme comme le marché boursier semblent avoir un taux de réussite encore plus élevé avec ce modèle. Avant d’entrer dans la ventilation de la façon de trader cette configuration, je pense qu’il est essentiel de comprendre une partie de la théorie derrière les triangles en général et comment nous voyons généralement le volume et le prix réagir avant une rupture.
Découpage du graphique
1. Le volume va typiquement baisser avant la rupture d’un triangle. La baisse du volume est votre » heads up » qu’un mouvement est sur le point de se produire.
2. La rupture de tout triangle se produit souvent pendant le dernier 1/3 du triangle. Vous pouvez utiliser un outil de temps de Fibonacci pour diviser le triangle en plages de 33% pour vous aider à repérer où serait cette division si vous avez du mal à avoir l’œil sur le dernier 1/3.
Sur le graphique d’IBM, nous pouvons voir que le volume a très certainement chuté à l’approche du dernier tiers du triangle ascendant (#1). Un test clair de la ligne de tendance supérieure du triangle ascendant montre que plusieurs sommets se sont formés, incitant les traders à vendre ou à vendre à découvert. Au lieu de cela, IBM a continué à créer des creux plus élevés.
Utiliser le RSI et l’indice composite pour nous aider à filtrer la pertinence d’un stop d’achat au #4 peut nous aider à être confiants dans notre décision. Encore une fois, nous recherchons tout indice de divergence baissière qui indiquerait que tout mouvement au-dessus du triangle ascendant pourrait être un piège à taureau. Il n’existe aucune divergence baissière entre le RSI et l’indice composite.
Au contraire, il y a deux signaux haussiers que le RSI et l’indice composite ont générés. Tout d’abord, le RSI traverse-t-il au-dessus du premier niveau de survente à 40 (#2) ? Le deuxième signal haussier est lorsque la ligne de l’indice composite croise au-dessus de la moyenne lente (moyenne mobile orange, #2).
Les deux signaux haussiers se produisent juste au moment où le prix teste une rupture du triangle ascendant, ce qui nous donne une très belle configuration pour une entrée longue.
Il y a une maxime de trading boursier qui dit que les pro traitent la clôture et les amateurs traitent l’ouverture. J’ai des sentiments mitigés sur la pertinence de cet adage sur les marchés d’aujourd’hui, mais trader la fin de cette séance quotidienne avec un stop d’achat à #4 aurait donné un excellent rendement sur le gap open du lendemain.
Note : J’ai débattu pour savoir si je devais ou non utiliser l’image ci-dessus comme exemple de la façon de trader le triangle ascendant, car il a l’air tout simplement trop beau. Cependant, les mouvements de culmination des triangles ascendants en fin de journée entraînent souvent de grands gap ups le jour de trading suivant.
Trading the Falling Wedge
Les modèles de coin sont tout simplement géniaux et constituent l’un des meilleurs modèles de day trading. Les coins ascendants sur le marché boursier sont un désordre avec le marché haussier de plus de 11 ans – mais les coins descendants ? Les modèles de coin descendant sont fantastiques dans les marchés perma-bull.
Sur le graphique de Microsoft (MSFT) ci-dessus, nous pouvons voir un excellent exemple de coin descendant. Remarquez au n°2 la configuration du chandelier – c’est un chandelier en marteau. Maintenant, vous vous souviendrez que j’ai dit que le volume devrait être vérifié pour confirmer que la configuration en marteau est valide.
Le volume est, techniquement, plus élevé que la moyenne des 20 dernières périodes et plus élevé que le chandelier précédent, mais nous pouvons le voir chuter à partir de là.
En bourse, le volume est essentiel, mais nous devons être conscients du moment de la journée. Cette figure en marteau s’est levée juste avant 15 h HNE – une heure avant la fermeture du marché. En général, nous ne voyons pas une tonne d’activité avant la clôture du marché. Il n’est pas inhabituel de voir un volume inférieur à la moyenne là où la configuration en marteau apparaît.
Tout comme le triangle ascendant, l’entrée ne se fait pas à la cassure initiale du biseau. J’attends toujours une clôture au-dessus de l’avant-dernier swing high qui teste l’angle de la tendance baissière. Le #1 sur la ligne horizontale verte représente ce niveau.
Nous pouvons avoir une confiance supplémentaire dans notre entrée longue en regardant le RSI et l’indice composite.
Une condition qui a fait défaut dans nos deux précédents exemples de modèle de continuation de tendance est la preuve de divergence. Cette fois, nous pouvons voir une divergence haussière claire entre le RSI et l’indice composite.
La divergence haussière se produit lorsque le RSI montre des bas plats ou inférieurs alors que l’indice composite montre des bas plus élevés. La divergence haussière nous avertit que la pression baissière pourrait se terminer très rapidement.
La combinaison de la configuration en marteau haussier avec la divergence haussière crée une condition solide pour une entrée longue si et quand le prix casse le swing high antérieur à #1.
Ligne de fond
Identifier les modèles de continuation de tendance comme le triangle ascendant, le drapeau haussier et le biseau descendant crée de puissantes opportunités de trading.
S’habituer à prendre des trades avec ces modèles classiques de pullback peut vous aider à renforcer votre confiance dans votre trading et vous donner des années d’avance sur vos pairs.