Stratégie de trading de jour Momentum
Le Momentum est ce qui constitue le trading de jour. L’une des premières choses que j’ai apprises en tant que trader débutant est que la seule façon de faire du profit est de trouver des actions qui bougent. La bonne nouvelle, c’est que presque chaque jour, il y a une action qui va bouger de 20 à 30 %, voire plus ! C’est un fait.
La question est de savoir comment trouver ces actions avant qu’elles ne fassent le grand mouvement. La plus grande réalisation que j’ai faite et qui a conduit à mon succès est que les actions qui font les mouvements de 20-30% partagent toutes quelques indicateurs techniques en commun.
Avant d’aller plus loin, prenons un peu de recul et demandons-nous ce que nous exigeons d’une stratégie de day trading momentum. Tout d’abord, nous avons besoin d’une action qui bouge. Les actions qui sont hachées latéralement sont inutiles.
Donc la première étape pour un trader est de trouver les actions qui bougent. J’utilise des scanners d’actions pour les trouver. Je ne négocie QUE les actions aux extrêmes. Cela signifie que je recherche une action ayant un événement du type de celui qui se produit une fois par an. L’action de prix associée à cet événement est presque toujours la plus propre.
Stratégies de day trading & L’anatomie des actions momentum
Les actions momentum ont toutes quelques points en commun. Si nous analysons 5000 actions en demandant que seuls les critères suivants soient vrais, nous aurons souvent une liste de moins de 10 actions chaque jour. Ce sont les actions qui ont le potentiel de bouger de 20 à 30 %. Ce sont les actions que je négocie pour gagner ma vie en tant que trader.
Critère #1 : Float de moins de 100mil d’actions
Critère #2 : Graphiques quotidiens forts (au-dessus des moyennes mobiles et sans résistance à proximité).
Critère #3 : Volume relatif élevé d’au moins 2x supérieur à la moyenne. (Cela compare le volume actuel pour aujourd’hui au volume moyen pour cette heure de la journée. Tout cela se réfère aux chiffres de volume standard, qui sont réinitialisés chaque nuit à minuit.)
Critère #4 : Un catalyseur fondamental tel qu’une RP, des bénéfices, une annonce de la FDA, des investisseurs activistes ou un autre type de nouvelles de dernière minute. Les actions peuvent également connaître un momentum sans catalyseur fondamental. Lorsque cela se produit, on parle d’un breakout technique.
Finding Stocks For My Day Trading Strategies
Les scanners d’actions me permettent de scanner l’ensemble du marché pour trouver les types d’actions affichant mes critères pour avoir un momentum. Ces scanners sont les outils les plus précieux pour un day trader (logiciel Trade-Ideas Stock Scanner). Une fois que les scanners me donnent une alerte, j’examine ensuite le graphique en chandeliers et j’essaie d’obtenir une entrée sur le premier pull back.
La plupart des traders achèteront à ce même endroit, ces acheteurs créent un pic de volume et entraînent un changement de prix rapide lorsque l’action monte. Votre travail en tant que trader débutant est d’apprendre à trouver l’entrée en temps réel.
J’ai créé 3 ensembles de scanners de stock pour 3 différents types de balayage. J’ai mes scanners de stratégies de trading de jour Momentum, mes scanners de stratégies de trading de retournement, et mes scanners de Gapper pré-marché.
Ces 3 scanners me donnent des tonnes d’alertes de trade tous les jours. Au lieu de devoir feuilleter manuellement les graphiques, je peux voir instantanément les actions qui sont en jeu. Les scanners d’actions sont ce que chaque trader d’aujourd’hui devrait utiliser pour trouver des actions chaudes, qu’il s’agisse de penny stocks, de petites ou de grandes capitalisations.
My Favorite Momentum Day Trading Chart Patterns
Les Bull Flags sont mes motifs graphiques absolument préférés, en fait je les aime tellement que j’ai fait une page entière dédiée au Bull Flag Pattern. Ce motif est quelque chose que nous voyons presque tous les jours sur le marché, et il offre des entrées à faible risque dans des actions fortes.
La partie difficile pour de nombreux traders débutants est de trouver ces motifs en temps réel. Ces actions sont faciles à trouver en utilisant les scanners d’actions que j’ai développés avec Trade Ideas.
Mon scanner Surging Up me montre immédiatement où se trouve le volume relatif le plus élevé du marché. Il me suffit d’examiner les alertes des scanners pour identifier les actions fortes à tout moment de la journée.
En tant que trader basé sur les modèles, je recherche les modèles qui soutiennent un momentum continu. Les scanners seuls ne peuvent pas trouver des motifs sur les graphiques. C’est là que le trader doit utiliser ses compétences pour justifier chaque transaction.
Stratégies de Day Trading de Momentum Pattern #1 : Bull Flags
Avec le Bull Flag Pattern, mon entrée est la première bougie à faire un nouveau haut après le breakout. Nous pouvons donc scanner les actions qui se pressent vers le haut, formant les hautes bougies vertes du Bull Flag, puis attendre 2-3 bougies rouges pour former un pullback.
La première bougie verte à faire un nouveau haut après le pullback est mon entrée, avec mon stop au bas du pullback. Typiquement, nous verrons un pic de volume au moment où la première bougie fait un nouveau sommet. Ce sont les dizaines de milliers de traders de détail qui prennent position et envoient leurs ordres d’achat.
Stratégies de Day Trading Momentum Pattern #2 : Flat Top Breakout
Le pattern flat top breakout est similaire au pattern bull flag sauf que le pullback a généralement, comme son nom l’indique, un flat top où il y a un fort niveau de résistance. Cela se produit généralement sur une période de quelques bougies et sera facile à reconnaître sur un graphique par le modèle de sommet plat évident.
Ce modèle se forme généralement parce qu’il y a un ou plusieurs gros vendeurs à un niveau de prix spécifique, ce qui obligera les acheteurs à racheter toutes les actions avant que les prix puissent continuer à augmenter. Ce type de pattern peut donner lieu à une rupture explosive car lorsque les vendeurs à découvert remarquent que ce niveau de résistance se forme, ils vont placer un ordre stop juste au-dessus.
Lorsque les acheteurs sortiront le niveau de résistance, tous les ordres d’achat stop seront alors déclenchés, ce qui fera grimper l’action très rapidement et les longs seront assis sur de beaux profits lorsque ce sera le cas !
Real Life Momentum Day Trading Strategy Examples
Vous trouverez ci-dessus un exemple de rupture en drapeau haussier. Vous pouvez voir que nous avons eu un beau drive d’ouverture sur un volume relatif élevé suivi d’une période de consolidation sur un faible volume qui a finalement éclaté à nouveau. Ces modèles se produisent tous les jours, donc savoir comment les négocier est la clé pour gagner de l’argent !
Voici un autre modèle de drapeau haussier qui a parfaitement fonctionné et comme vous pouvez le voir, il avait les mêmes caractéristiques que l’autre modèle de drapeau haussier ci-dessus. Nous avons eu un beau drive d’ouverture avec un volume décent suivi d’un pullback à faible volume avant un grand saut sur le breakout.
Gestion du risque 101 : où fixer mon stop
Lorsque j’achète des actions momentum, je fixe généralement un ordre stop serré juste en dessous du premier pull back. Si l’arrêt est plus loin que 20 cents, je peux décider d’arrêter moins 20 cents et revenir pour un deuxième essai. La raison pour laquelle j’utilise un ordre stop de 20 cents est que je veux toujours négocier avec un ratio pertes/bénéfices de 2:1. En d’autres termes, si je risque 20 centimes, c’est parce que j’ai le potentiel de gagner 40 centimes.
Si je risque 50 centimes ou plus, cela signifie que je dois gagner 1,00 ou plus pour obtenir le bon ratio de perte de profit pour justifier le trade. J’essaie d’éviter les trades où je dois générer un gros bénéfice pour justifier le trade. Il est beaucoup plus facile de réussir si j’ai un stop de 20 cents et un objectif de 40 cents plutôt qu’un stop de 1,00 et un objectif de profit de 2,00.
Lorsque je trade, j’essaie d’équilibrer mon risque sur tous les trades. La meilleure façon de calculer le risque est de regarder la distance entre mon prix d’entrée et mon stop. Si j’ai un stop de 20 cents et que je veux garder mon risque maximum à 500 $, je prendrai 2500 actions (2500 x 0,20 = 500)
Le meilleur moment de la journée pour trader
Les stratégies de Momentum Trading peuvent être utilisées de 9h30 à 16h mais je trouve que les matinées sont presque toujours le meilleur moment pour trader, spécifiquement la première heure d’ouverture du marché. Je concentre mes transactions de 9h30 à 11h30. Cependant, à n’importe quel moment de la journée, nous pouvons avoir un pic de nouvelles qui va soudainement apporter un énorme volume dans un stock.
Ce stock qui n’avait aucun intérêt plus tôt dans la journée est maintenant un bon candidat pour trader lors du premier pull back. Le premier pull back prendra typiquement la forme d’un drapeau haussier. Après 11h30, je préfère trader uniquement à partir du graphique 5-min. Le graphique 1-min devient trop agité dans les heures de trading de la mi-journée et de l’après-midi.
Sommaire de la liste de contrôle de l’entrée
Critères d’entrée #1 : motif graphique de momentum day trading (Bull Flag ou Flat Top Breakout)
Critères d’entrée #2 : Vous avez un stop serré qui supporte un ratio de perte de profit 2:1
Critères d’entrée #3 : Vous avez un volume relatif élevé (2x ou plus) et idéalement associé à un catalyseur. Un volume plus important signifie que plus de gens regardent.
Critères d’entrée #4 : Un faible flottant est préféré. Je recherche moins de 100mil d’actions, mais moins de 20million d’actions est idéal. Vous pouvez trouver l’encours du flottant avec Trade Ideas ou eSignal.
Indicateurs de sortie
Indicateur de sortie #1 : je vendrai 1/2 lorsque j’atteindrai mon premier objectif de profit. Si je risque 100 $ pour gagner 200 $, une fois que j’ai gagné 200 $, je vendrai la 1/2. J’ajuste ensuite mon stop à mon prix d’entrée sur le solde de ma position
Indicateur de sortie #2 : Si je n’ai pas déjà vendu 1/2, la première bougie à clôturer en rouge est un indicateur de sortie. Si j’ai déjà vendu 1/2, je tiendrai à travers les bougies rouges tant que mon stop breakeven n’est pas touché.
Indicateur de sortie #3 : La barre d’extension me force à commencer à verrouiller mes profits avant que l’inévitable retournement ne commence. Une barre d’extension est une bougie qui monte en flèche et me fait gagner instantanément 2 à 400 $, voire plus. Lorsque j’ai la chance d’avoir une action qui monte en flèche alors que je la tiens, je vends dans le pic.
Analysez vos résultats de trading
Tous les traders qui réussissent auront des métriques de trading positives. Le trading est une carrière de statistiques. Soit vous avez des statistiques qui génèrent des retours ou des pertes. Lorsque je travaille avec des étudiants, j’examine leurs ratios de pertes et profits (gagnants moyens contre perdants moyens), et leur pourcentage de réussite.
Cela me permettra de savoir s’ils ont le potentiel d’être rentables, sans même regarder leur P/L total. Une fois que vous avez terminé chaque semaine, vous devez analyser vos résultats pour comprendre vos métriques de trading actuelles.
Les meilleurs traders conservent des enregistrements de trading méticuleux car ils savent qu’ils pourront exploiter les données de ces enregistrements afin de comprendre ce qu’ils doivent faire pour améliorer leur trading. J’utilise Tradervue pour surveiller mes statistiques de trading, ce qui m’a énormément aidé à affiner mes stratégies.
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Dans nos cours de Day Trading & Swing Trading, vous apprendrez tous les détails de cette stratégie de trading. Dans notre salle de discussion Day Trading, vous recevrez mes alertes en direct lorsque j’appelle mes positions et mes stops. Lorsque je vois une action qui a un volume extrêmement élevé, je cherche à entrer sur le premier ou le deuxième pull back. Les pull backs doivent prendre la forme d’un motif graphique de rupture comme les Bull Flags ou les Flat Tops.
Je suis un trader extrêmement actif dans les 2 premières heures du marché et ensuite je ralentis beaucoup. Je ne trade généralement pas l’après-midi. Les actions sur les scanners de hausse qui sont des candidats pour la stratégie de trading Momentum peuvent être négociées dès 9:31.
Parfois, une action qui n’était pas en gapping up et qui était déjà sur mon radar pour un Gap and Go ! Strategy trade va bondir avec le volume hors des portes et entrer en jeu pour un Momentum Trade. Ces actions peuvent avoir des nouvelles ou peuvent connaître une rupture technique ou être un jeu de sympathie à une autre action ou secteur fort.